BMO Diversified Growth Fund X Inc GBP Hdg

XH | LU0308886265

F&C MGMT

€120,18
-1,13% 1M
-1,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
XH
LU0308886265
0,03M€0,00%-0,50%0,00€-5,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BMO Diversified Growth Fund X Inc GBP Hdg

El objetivo de inversión de F&C Diversified Growth es lograr plusvalías a medio y largo plazo a través de una amplia mezcla diversificada de las explotaciones en los activos tradicionales y alternativos incluyendo acciones, bonos, e indirectamente los bienes y materias primas. F&C Diversified Growth la intención se dirige a un retorno del Euribor+ 4% a un período de 5 años. La cartera maximiza la eficiencia, y minimiza los costes, utilizando los productos más eficientes en el mercado, que proporcionan exposiciones líquidas de bajo coste a la clase de activo. Una combinación de Exchange Traded Funds (ETF), instrumentos financieros derivados, que se enumeran las certificaciones expedidas por los bancos de inversión, así como contratos de swap se utilizan para la estructura de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión BMO Diversified Growth Fund

El fondo BMO Diversified Growth Fund, con ISIN, LU0308886265 de la gestora F&C MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones BMO Diversified Growth Fund X Inc GBP Hdg

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,85% 2,62% -8,95%
1 año 0,27% 3,29% -4,34%
3 años -15,98% -5,64% -0,31%
5 años 12,02% 2,30% 1,96%
10 años 60,43% 4,84% 3,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,95% - - - -
201411,30% - - - -
201512,14% - - -5,25%3,48%
2016-12,46%-6,89%-5,20%-1,98%1,17%
20172,94%1,69%-1,70%1,45%1,51%
2018 - -0,51%-0,82%1,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2012) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,85-3,61
Beta0,670,57
Information Ratio0,53-0,86
R-Squared40,5012,46
Sharpe Ratio-0,30-0,30
Standard Deviation4,176,04
Tracking Error3,475,88
Treynor Ratio-1,87-3,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).