Mixtos Defensivos EUR

BL-Optinvest (Euro)

BL-Optinvest (Euro) B EUR Acc | LU0309191731

Banque de Luxembourg Investments S.A.

26 Mar, 2018
122,35
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Optinvest (Euro) B EUR Acc (LU0309191731)18,78M EUR122,35 EUR0,60%0,83%0 EUR

Estrategia BL-Optinvest (Euro)

El fondo tiene como objetivo un mayor rendimiento que el del índice JP Morgan EMU Bond.


Información sobre el fondo de inversión BL-Optinvest (Euro)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo BL-Optinvest (Euro), con ISIN LU0309191731, de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición 116. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,19% con una volatilidad del 2,10%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 18.783.632 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BL-Optinvest (Euro)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Dieter Hein


Metadata


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Rentabilidad BL-Optinvest (Euro)

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-26

Rentabilidades absolutas al 2018-03-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,29%
200811,05%2,40%-2,69%4,13%7,03%
20091,23%-0,01%-0,33%1,41%0,16%
20104,20%1,81%2,61%1,05%-1,29%
20113,12%-2,02%0,95%3,32%0,91%
2012-0,19%-0,56%0,06%0,14%0,18%
2013-0,74%-0,14%-0,47%0,12%-0,25%
20143,86%1,25%1,35%0,98%0,24%
2015-0,55%0,24%-0,65%-0,18%0,05%
2016-0,64%-0,26%0,63%0,03%-1,03%
2017-1,41%-0,54%-1,08%0,27%-0,06%

Rendimiento mensual BL-Optinvest (Euro)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 27, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016
Factsheet (Aug 10, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012