Mixtos Global Emergentes

BL-Emerging Markets

BL-Emerging Markets B EUR Acc | LU0309192036

Banque de Luxembourg Investments S.A.

26 Jun, 2017
169,88
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Emerging Markets BR EUR Acc (LU0495664178)7,14M EUR138,29 EUR1,50%1,42%0 EUR
BL-Emerging Markets A EUR Inc (LU0309191905)29,63M EUR135,42 EUR1,25%1,50%0 EUR
BL-Emerging Markets B EUR Acc (LU0309192036)225,53M EUR169,88 EUR1,25%1,51%0 EUR
BL-Emerging Markets BC USD Acc (LU0887931029)5,65M USD101,66 USD1,25%1,42%0 USD
BL-Emerging Markets AR EUR Inc (LU0495664095)0,00M EUR115,88 EUR1,50%1,42%0 EUR
BL-Emerging Markets BI EUR Acc (LU0439765677)51,45M EUR126,97 EUR0,60%2,48%1.000.000 EUR

Estrategia

Este fondo mixto invierte en acciones de mercados emergentes, bonos e instrumentos del mercado monetario, sin restricción en cuanto al sector o la asignación de dinero. La dotación inicial de activos en el lanzamiento es el 75% en renta variable y del 25% en bonos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Marc Erpelding


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-34,78%-7,19%-1,26%-12,00%-19,12%
200950,66%7,32%21,02%9,74%5,71%
201023,98%8,59%4,12%3,51%5,93%
2011-3,96%-5,00%0,02%-5,67%7,16%
201221,22%7,75%2,94%5,30%3,78%
20130,46%5,81%-3,13%-0,63%-1,37%
20147,38%0,32%3,90%3,75%-0,71%
20150,93%11,50%-1,94%-11,60%4,42%
20166,29%1,99%6,12%1,28%-3,03%
20177,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2012) Sep 13, 2013
Factsheet (Sep 14, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
BL-Emerging Markets

Valor
ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.0,08M EUR
INVERSIONES AGILES, SICAV, SA0,05M EUR