T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD

I | LU0310189781

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€11,58
-1,15% 1M
+5,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0310189781
44,51M€0,65%-0,67%0,00€4,54%
I
LU1629937985
23,26M€0,65%-0,67%0,00€-
Q
LU1127970090
1,81M€0,65%-0,67%0,00€4,47%
A
LU1655484183
0,25M€1,25%-1,27%0,00€-
SD
LU0353122939
0,22M€0,00%-0,02%0,00€5,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Local Mkts Bd Fd

El fondo T. Rowe Price Emerging Local Mkts Bd Fd, con ISIN, LU0310189781 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,67%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,45% 12,82% 6,06%
1 año 3,72% 3,91% -1,52%
3 años 14,25% 4,54% 1,34%
5 años 13,77% 2,61% -0,51%
10 años 59,57% 4,78% 2,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,98% - - - -
2015-5,29% - - -11,54% -
201615,18%5,74%5,18%2,95%0,60%
20171,88%5,78%-2,99%0,27%-0,98%
2018-3,29%1,89%-6,26%-1,75%3,06%
2019 - 5,62% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) May 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,072,06
Beta1,551,10
Information Ratio-0,080,61
R-Squared86,4772,91
Sharpe Ratio0,240,67
Standard Deviation10,747,41
Tracking Error5,313,90
Treynor Ratio1,684,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).