Alt - Global Macro

Lemanik SICAV Global Strategy Fund

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR | LU0312243222

Lemanik Asset Management S.A.

13 Oct, 2017
136,66
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR (LU0438908328)106,72M EUR142,14 EUR0,60%1,53%10.000.000 EUR
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (LU0312243222)165,24M EUR136,66 EUR1,20%2,15%2.500 EUR
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (LU0599659215)4,49M USD195,76 USD1,20%2,13%2.114 USD

Estrategia

The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised EONIA index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Novelli Maurizio


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,35%
20083,69%2,72%-0,34%-1,23%2,55%
200911,98%-1,31%4,53%7,23%1,23%
20109,50%2,73%2,75%1,84%1,86%
20113,32%0,09%1,64%0,33%1,23%
20125,13%2,14%0,04%1,92%0,94%
2013-4,12%0,69%-3,12%-2,33%0,63%
20144,40%0,49%0,20%0,54%3,11%
2015-7,74%-1,74%-2,40%1,77%-5,47%
201611,36%10,57%0,89%-1,09%0,92%
2017-2,09%0,73%-2,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 27, 2017) Jul 12, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Aug 14, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) May 23, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) May 23, 2017
Rulebook (Jul 11, 2014) May 28, 2015