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BBVA DIF Latam Fixed Income

CLASE I | LU0313423500

BBVA Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
102,39
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0179697817)1,96M USD68,55 USD1,75%2,23%0 USD
CLASE I (LU0313423500)1,48M USD102,39 USD0,50%0,93%845.880 USD
CLASE X2 JPY Acc (LU0787325801)1,26M USD93,53 USD0,00%0,45%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es el incremento del capital mediante la inversión en activos de renta fija latinoamericana.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Cristian Leopoldo Mucherl Saavedra


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-10,77%-5,54%-4,08%
20148,42%5,24%6,11%0,35%-3,25%
2015-13,05%2,95%-2,20%-15,41%2,10%
201618,37%7,30%6,87%1,34%1,86%
20178,76%-7,90%4,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016
Factsheet (Mar 29, 2013) May 20, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2008) Aug 15, 2013