RF Otros

BBVA DIF Latam Fixed Income

CLASE I | LU0313423500

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
98,93
0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0179697817)1,77M USD66,10 USD1,75%2,38%0 USD
CLASE I (LU0313423500)1,42M USD98,93 USD0,50%1,11%838.680 USD
CLASE X2 JPY Acc (LU0787325801)1,21M USD90,44 USD0,00%0,61%0 USD

Estrategia BBVA DIF Latam Fixed Income

El objetivo de inversión es el incremento del capital mediante la inversión en activos de renta fija latinoamericana.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Latam Fixed Income

El fondo BBVA DIF Latam Fixed Income, con ISIN, LU0313423500 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.402.724 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones BBVA DIF Latam Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Cristian Leopoldo Mucherl Saavedra


Metadata


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Rentabilidad BBVA DIF Latam Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-10,77%-5,54%-4,08%
20148,42%5,24%6,11%0,35%-3,25%
2015-13,05%2,95%-2,20%-15,41%2,10%
201618,37%7,30%6,87%1,34%1,86%
20178,76%-7,90%4,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Factsheet (Mar 29, 2013) May 20, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2008) Aug 15, 2013