RF Otros

BBVA DIF Latam Fixed Income

CLASE I | LU0313423500

BBVA Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
88,95
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0179697817)1,25M USD58,85 USD1,75%2,35%0 USD
CLASE I (LU0313423500)0,61M USD88,95 USD0,50%1,06%859.480 USD
CLASE X2 JPY Acc (LU0787325801)1,10M USD81,62 USD0,00%0,55%0 USD

Estrategia BBVA DIF Latam Fixed Income

El objetivo de inversión es el incremento del capital mediante la inversión en activos de renta fija latinoamericana.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Latam Fixed Income

El fondo BBVA DIF Latam Fixed Income, con ISIN, LU0313423500 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 163 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.958.066 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BBVA DIF Latam Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Cristian Leopoldo Mucherl Saavedra


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Rentabilidad BBVA DIF Latam Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-10,77%-5,54%-4,08%
20148,42%5,24%6,11%0,35%-3,25%
2015-13,05%2,95%-2,20%-15,41%2,10%
201618,37%7,30%6,87%1,34%1,86%
2017-2,37%8,76%-7,90%4,15%-6,41%
20183,46%-6,67%

Rendimiento mensual BBVA DIF Latam Fixed Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Mar 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
Factsheet (Mar 29, 2013) May 20, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2008) Aug 15, 2013