RF Diversificada EUR

Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR DA | LU0313644857

Pioneer Asset Management SA

22 Jan, 2018
46,34
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR DA (LU0313644857)98,72M EUR46,34 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR Dis (LU0313645151)0,70M EUR55,20 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR ND (LU0313644931)101,58M EUR78,56 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A USD HND (LU0536711798)4,33M USD96,09 USD0,60%0,90%832 USD
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond C EUR ND (LU0313645318)7,46M EUR66,82 EUR0,60%1,80%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR DA (LU0372177518)0,03M EUR1.251,76 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR ND (LU0341616588)18,38M EUR1.602,08 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR ND (LU0313645821)384,82M EUR1.632,18 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR QTD (LU0872066963)185,43M EUR1.050,58 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond J EUR ND (LU0986070992)3,42M EUR1.132,17 EUR0,30%0,37%30.000.000 EUR

Estrategia Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

El objetivo de este Subfondo es obtener plusvalías a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada compuesta de "Investment Grade" , deuda y los instrumentos relacionados con el denominado en euros.


Información sobre el fondo de inversión Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Pioneer Fds Euro Aggregate Bond, con ISIN LU0313644857, de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición 61. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,31% con una volatilidad del 2,24%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 2.143.067.421 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20098,37%1,21%3,05%3,48%0,40%
20102,91%2,26%0,48%3,27%-3,02%
20114,21%-0,10%1,65%2,40%0,23%
201211,23%4,53%-0,77%4,21%2,89%
20132,81%-0,02%0,43%1,30%1,07%
20149,43%2,82%2,42%2,63%1,26%
20150,02%3,14%-4,06%0,90%0,17%
20161,70%1,74%1,82%0,99%-2,79%
2017-0,70%-1,56%-0,11%0,26%0,72%

Rendimiento mensual Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 16, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 20, 2017) Nov 23, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 19, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012