RF Diversificada EUR

Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR DA | LU0313644857

Pioneer Asset Management SA

16 Nov, 2017
46,20
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR DA (LU0313644857)105,04M EUR46,20 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR Dis (LU0313645151)0,85M EUR55,12 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR ND (LU0313644931)363,67M EUR78,32 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A USD HND (LU0536711798)5,21M USD95,28 USD0,60%0,90%858 USD
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond C EUR ND (LU0313645318)7,87M EUR66,74 EUR0,60%1,80%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR DA (LU0372177518)0,19M EUR1.247,00 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR ND (LU0341616588)18,89M EUR1.596,69 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR ND (LU0313645821)143,32M EUR1.626,02 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR QTD (LU0872066963)189,49M EUR1.051,35 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond J EUR ND (LU0986070992)3,49M EUR1.127,89 EUR0,30%0,37%30.000.000 EUR

Estrategia Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

El objetivo de este Subfondo es obtener plusvalías a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada compuesta de "Investment Grade" , deuda y los instrumentos relacionados con el denominado en euros.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Pioneer Fds Euro Aggregate Bond, con ISIN LU0313644857, de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición 103. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,02% con una volatilidad del 2,71%. El patrimonio total asciende a 2.228.748.596 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20098,37%1,21%3,05%3,48%0,40%
20102,91%2,26%0,48%3,27%-3,02%
20114,21%-0,10%1,65%2,40%0,23%
201211,23%4,53%-0,77%4,21%2,89%
20132,81%-0,02%0,43%1,30%1,07%
20149,43%2,82%2,42%2,63%1,26%
20150,02%3,14%-4,06%0,90%0,17%
20161,70%1,74%1,82%0,99%-2,79%
2017-1,56%-0,11%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Sep 20, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012