RF Diversificada EUR

Pioneer Fds Euro Aggregate Bond

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond C EUR ND | LU0313645318

Pioneer Asset Management SA

17 Oct, 2017
66,63
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR DA (LU0313644857)107,28M EUR46,08 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR Dis (LU0313645151)0,84M EUR55,01 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR ND (LU0313644931)447,03M EUR78,12 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A USD HND (LU0536711798)5,06M USD94,92 USD0,60%0,90%845 USD
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond C EUR ND (LU0313645318)8,12M EUR66,63 EUR0,60%1,80%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR DA (LU0372177518)0,19M EUR1.243,67 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR ND (LU0341616588)19,76M EUR1.592,42 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR ND (LU0313645821)148,85M EUR1.621,39 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR QTD (LU0872066963)188,82M EUR1.048,35 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond J EUR ND (LU0986070992)3,25M EUR1.124,67 EUR0,30%0,37%30.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este Subfondo es obtener plusvalías a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada compuesta de "Investment Grade" , deuda y los instrumentos relacionados con el denominado en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,78%3,22%0,13%
20101,88%2,01%0,22%3,01%-3,27%
20113,17%-0,35%1,41%2,14%-0,04%
201210,14%4,31%-1,05%3,97%2,63%
20131,79%-0,26%0,18%1,04%0,82%
20148,36%2,57%2,16%2,36%1,03%
2015-1,00%2,86%-4,28%0,64%-0,09%
20160,70%1,49%1,58%0,74%-3,04%
2017-1,80%-0,36%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012