RF Diversificada EUR

Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR ND | LU0313645821

Amundi Luxembourg S.A.

19 Jul, 2018
1.613,01
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond R EUR DA (LU1092560132)0,16M EUR49,56 EUR0,40%0,63%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond R EUR ND (LU0778037423)1,38M EUR56,03 EUR0,40%0,64%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR DA (LU0313644857)85,44M EUR45,58 EUR0,60%0,84%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR D (LU0313645151)0,67M EUR54,27 EUR0,60%0,84%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR ND (LU0313644931)84,75M EUR77,48 EUR0,60%0,84%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A USD HND (LU0536711798)3,07M USD95,91 USD0,60%0,95%856 USD
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond C EUR ND (LU0313645318)5,66M EUR65,58 EUR0,60%1,85%0 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond H EUR DA (LU0372177518)0,03M EUR1.229,47 EUR0,40%0,64%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond H EUR ND (LU0341616588)16,09M EUR1.581,53 EUR0,40%0,65%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR ND (LU0313645821)190,96M EUR1.613,01 EUR0,30%0,38%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR QTD (LU0872066963)181,29M EUR1.026,85 EUR0,30%0,38%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond J EUR ND (LU0986070992)2,71M EUR1.118,87 EUR0,30%0,38%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond R EUR D (LU1706861876)0,00M EUR48,88 EUR0,40%0,00%0 EUR

Estrategia Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

El objetivo de este Subfondo es obtener plusvalías a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada compuesta de "Investment Grade" , deuda y los instrumentos relacionados con el denominado en euros.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

El fondo Amundi Fds II Euro Aggregate Bond, con ISIN, LU0313645821 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.681.962.937 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


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Rentabilidad Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,40%3,81%5,06%
20098,74%1,30%3,14%3,58%0,47%
20103,26%2,35%0,56%3,35%-2,93%
20114,56%-0,03%1,75%2,47%0,31%
201211,62%4,64%-0,70%4,31%2,98%
20133,18%0,06%0,52%1,38%1,19%
20149,95%2,94%2,52%2,75%1,39%
20150,47%3,23%-3,93%1,01%0,29%
20162,14%1,85%1,95%1,10%-2,71%
2017-0,28%-1,45%-0,01%0,37%0,83%
20180,36%-1,43%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jul 06, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 02, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Jun 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 02, 2018
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012