RF Diversificada EUR

Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR ND | LU0313645821

Pioneer Asset Management SA

21 Feb, 2018
1.616,92
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR DA (LU0313644857)95,49M EUR45,77 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR D (LU0313645151)0,70M EUR54,63 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR ND (LU0313644931)96,41M EUR77,80 EUR0,60%0,80%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A USD HND (LU0536711798)4,18M USD95,32 USD0,60%0,90%802 USD
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond C EUR ND (LU0313645318)7,36M EUR66,12 EUR0,60%1,80%0 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond H EUR DA (LU0372177518)0,03M EUR1.233,58 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond H EUR ND (LU0341616588)18,11M EUR1.586,81 EUR0,40%0,60%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR ND (LU0313645821)391,07M EUR1.616,92 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR QTD (LU0872066963)184,63M EUR1.040,76 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond J EUR ND (LU0986070992)2,42M EUR1.121,59 EUR0,30%0,37%30.000.000 EUR

Estrategia Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

El objetivo de este Subfondo es obtener plusvalías a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada compuesta de "Investment Grade" , deuda y los instrumentos relacionados con el denominado en euros.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

El fondo Amundi Fds II Euro Aggregate Bond, con ISIN, LU0313645821 de la gestora Pioneer Asset Management SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.107.302.584 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


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Rentabilidad Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,40%3,81%5,06%
20098,74%1,30%3,14%3,58%0,47%
20103,26%2,35%0,56%3,35%-2,93%
20114,56%-0,03%1,75%2,47%0,31%
201211,62%4,64%-0,70%4,31%2,98%
20133,18%0,06%0,52%1,38%1,19%
20149,95%2,94%2,52%2,75%1,39%
20150,47%3,23%-3,93%1,01%0,29%
20162,14%1,85%1,95%1,10%-2,71%
2017-0,28%-1,45%-0,01%0,37%0,83%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Euro Aggregate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 20, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012