RV África y Oriente Medio

Schroder ISF Middle East

Schroder International Selection Fund Middle East USD A1 Acc | LU0314589945

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
11,93
-0,80%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Middle East A Acc EUR (LU0316459139)6,77M EUR14,12 EUR1,50%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East EUR A1 Acc (LU0316467660)1,06M EUR13,46 EUR1,50%2,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East EUR B Acc (LU0316459568)1,42M EUR13,27 EUR1,50%2,63%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East EUR C Acc (LU0316465888)1,12M EUR15,05 EUR1,00%1,45%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East USD A Acc (LU0314587907)27,26M USD12,48 USD1,50%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD A1 Acc (LU0314589945)17,12M USD11,93 USD1,50%2,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD B Acc (LU0314588467)3,10M USD11,74 USD1,50%2,63%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD C Acc (LU0314589358)15,23M USD13,32 USD1,00%1,45%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD I Acc (LU0314591099)0,04M USD15,14 USD0,00%0,20%5.000.000 USD

Estrategia

El Fondo proporciona crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de empresas del Medio Oriente incluyendo a las empresas emergentes en los mercados mediterráneos. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición en los mercados del norte de África.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Rami Sidani


Rami Sidani


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200713,41%
2008-51,53%-16,91%4,27%-14,15%-34,84%
200923,57%-5,59%20,26%13,59%-4,18%
201033,13%17,41%0,45%7,25%5,25%
2011-18,35%-11,63%-1,43%-5,51%-0,81%
201228,90%15,34%-0,40%9,58%2,39%
201311,93%13,75%-3,31%0,66%1,10%
201428,02%12,30%5,49%14,19%-5,37%
2015-9,42%6,63%-0,30%-13,85%-1,10%
20166,63%-0,86%0,33%-1,02%8,31%
20172,88%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012