RV África y Oriente Medio

Schroder ISF Middle East

Schroder International Selection Fund Middle East EUR A1 Acc | LU0316467660

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
12,96
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Middle East A Acc EUR (LU0316459139)6,03M EUR13,62 EUR1,50%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East EUR A1 Acc (LU0316467660)0,90M EUR12,96 EUR1,50%2,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East EUR B Acc (LU0316459568)1,16M EUR12,78 EUR1,50%2,63%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East EUR C Acc (LU0316465888)0,63M EUR14,53 EUR1,00%1,45%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East USD A Acc (LU0314587907)23,42M USD11,80 USD1,50%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD A1 Acc (LU0314589945)14,93M USD11,27 USD1,50%2,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD B Acc (LU0314588467)2,66M USD11,08 USD1,50%2,63%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD C Acc (LU0314589358)12,64M USD12,61 USD1,00%1,45%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East USD I Acc (LU0314591099)0,04M USD14,37 USD0,00%0,20%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Middle East

El Fondo proporciona crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de empresas del Medio Oriente incluyendo a las empresas emergentes en los mercados mediterráneos. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición en los mercados del norte de África.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Middle East

El fondo Schroder ISF Middle East, con ISIN, LU0316467660 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV África y Oriente Medio dentro de los fondos de RV África. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RV África y Oriente Medio a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 73.829.538 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Middle East

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Rami Sidani


Rami Sidani


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Middle East

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200712,29%
2008-51,31%-16,11%3,55%-15,42%-33,73%
200922,66%-6,12%20,11%14,19%-4,75%
201034,16%18,33%0,12%7,18%5,66%
2011-18,36%-11,80%-1,49%-6,04%0,00%
201228,25%14,73%-0,12%9,00%2,68%
201312,11%14,09%-4,03%1,24%1,13%
201427,75%12,38%5,72%14,26%-5,90%
2015-9,40%6,78%-0,82%-13,56%-1,04%
20166,94%-0,56%0,24%-0,44%7,75%
20173,01%-0,54%-1,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012