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Candriam Equities L EMU Innovation Class C EUR Cap

137,75
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
47,0M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Candriam
Candriam Equities L EMU Innovation
LU0317020898
Clases disponibles
2024+6,36%
5 años+6,92%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L EMU Innovation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,97%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
-6,10
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
7,28
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-28,86%
Alpha
-5,86
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
83,96
Tracking Error
7,21
Correlación
91,63
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
6,92%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-28,86%
Alpha
-2,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
6,53
Correlación
93,76
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
21,8%
Tecnología
Tecnología
17,5%
Otros
Consumo Defensivo
17,5%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
92,4%
Zona Euro
81,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,4%
Cash
7,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,4%
Giantcap
27,2%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
3,0%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
2.806.4716,14%
DSM Firmenich AGCH1216478797
2.298.7015,03%
Kerry Group PLC Class AIE0004906560
2.284.5315,00%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
2.287.0145,00%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.236.5074,89%
Carl Zeiss Meditec AGDE0005313704
2.147.0314,70%
BioMerieux SAFR0013280286
2.109.1004,61%
FinecoBank SpAIT0000072170
2.091.3604,58%
Beiersdorf AGDE0005200000
2.008.6784,40%
KBC Groupe NVBE0003565737
1.922.1154,21%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.