RV Europa Cap. Flexible

JPM Highbridge Europe STEEP Fund

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund I (perf) (acc) - EUR | LU0325074093

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Oct, 2017
159,53
-1,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (perf) (acc) - EUR (LU0325073012)30,31M EUR21,19 EUR1,50%3,39%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (perf) (acc) - USD (LU0325073368)1,57M USD25,12 USD1,50%3,76%29.605 USD
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund C (perf) (acc) - EUR (LU0325073871)7,06M EUR23,34 EUR0,80%2,88%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund D (perf) (acc) - EUR (LU0325073954)28,40M EUR19,94 EUR1,50%4,16%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund I (perf) (acc) - EUR (LU0325074093)0,08M EUR159,53 EUR0,80%2,75%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund I (perf) (inc) - EUR (LU0973526741)0,00M EUR159,85 EUR0,80%2,78%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund X (perf) (acc) - EUR (LU0325074176)0,04M EUR121,57 EUR0,00%1,24%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (perf) (acc) - USD (hedged) (LU1400662570)0,00M USD115,09 USD1,50%0,00%29.605 USD
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund C (perf) (acc) - USD (hedged) (LU1400665912)0,49M USD116,28 USD0,80%0,00%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund D (perf) (acc) - USD (hedged) (LU1400670086)0,00M USD114,10 USD1,50%0,00%4.229 USD

Estrategia

Ofrecer un rendimiento total en todos los entornos de mercado que exceda del rendimiento en instrumentos a corto plazo, por medio de una estrategia neutra de mercado, haciendo uso de estrategias de derivados, cuando sea pertinente, para obtener riesgo principalmente frente a títulos de renta variable de los Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,75%PERCENT

Gestores

Alain Sunier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201411,12%5,61%3,39%-0,96%2,75%
201523,98%19,70%2,34%-8,99%11,21%
20162,97%-5,06%-1,12%5,48%3,98%
20175,17%2,17%-0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Features (Jul 29, 2016) Aug 03, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jul 01, 2016