RV USA Cap. Grande Blend

JPM Highbridge US STEEP Fund

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU0325075579

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Oct, 2017
16,14
0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund I (perf) (acc) - EUR (LU0995866729)0,12M EUR77,69 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund A (perf) (acc) - EUR (LU0325074507)90,50M EUR17,54 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0325074689)27,38M EUR21,50 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund A (perf) (acc) - USD (LU0325074259)266,06M USD20,66 USD1,50%1,67%29.605 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund A (perf) (dist) - USD (LU0985483196)0,24M USD125,45 USD1,50%1,80%29.605 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund C (perf) (acc) - EUR (LU0325074929)53,98M EUR100,56 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0325075066)7,06M EUR125,85 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund C (perf) (acc) - USD (LU0325074846)131,84M USD33,44 USD0,80%1,00%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund C (perf) (dist) - USD (LU0647025302)12,74M USD175,63 USD0,80%1,00%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0325075579)6,99M EUR16,14 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund D (perf) (acc) - USD (LU0325075496)41,56M USD19,41 USD1,50%2,49%4.229 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund I (perf) (acc) - USD (LU0325075652)88,56M USD139,49 USD0,80%0,96%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0973527558)0,11M EUR84,89 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund I (perf) (dist) - USD (LU0973527715)0,00M USD127,15 USD0,80%0,94%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU1227512958)34,16M EUR87,85 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund X (perf) (acc) - USD (LU0325075736)0,85M USD24,52 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund X (perf) (dist) - USD (LU0626448269)0,00M USD180,57 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia

Proporcionar el crecimiento de capital a largo plazo principalmente a través de la exposición en empresas de EE.UU., utilizando instrumentos financieros derivados en su caso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Alain Sunier


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,25%
201012,41%6,39%-12,59%9,91%9,98%
20112,19%7,98%-0,20%-15,01%11,58%
201211,44%10,91%-4,34%6,05%-0,95%
201331,96%13,72%2,03%4,30%9,04%
201411,78%2,04%4,70%0,48%4,13%
2015-10,54%1,11%-0,97%-14,23%4,17%
20169,16%1,89%1,93%2,45%2,60%
20174,13%0,19%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012