RF Otros

Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD | LU0325327723

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Jan, 2018
134,14
-0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)4,43M EUR99,05 EUR1,05%1,00%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)0,12M USD84,08 USD1,05%0,94%832.780 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)28,08M EUR117,53 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)134,56M USD142,69 USD1,05%0,95%832.780 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)20,19M USD59,30 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)1,85M USD67,57 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)4,34M EUR110,40 EUR2,10%1,52%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)10,29M USD134,14 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)0,67M USD78,31 USD3,00%2,10%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)6,30M EUR104,37 EUR3,00%2,07%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)3,68M USD126,86 USD3,00%2,09%0 USD

Estrategia Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0325327723 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 219.134.042 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,17%-2,81%3,51%2,83%-10,26%
200929,91%9,67%8,49%3,45%5,55%
201021,80%9,82%11,49%-3,25%2,81%
20114,71%-3,76%5,16%-1,48%5,02%
20128,61%4,84%2,57%2,00%-0,97%
2013-15,14%5,76%-11,49%-4,61%-4,97%
20149,84%4,89%6,09%1,23%-2,49%
2015-14,29%1,86%-2,90%-15,80%2,92%
201621,16%6,31%10,35%-0,80%4,11%
2017-3,28%7,20%-6,02%1,85%-5,74%

Rendimiento mensual Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Jul 11, 2012