Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD

P | LU0325327723

PICTET & CIE

€107,81
-1,57% 1M
-0,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0325327566
81,05M€1,05%-1,25%0,00€3,65%
I
LU0325328531
64,36M€1,05%-1,25%0,00€3,64%
P DM
LU0476845283
13,30M€2,10%-2,30%0,00€-6,67%
P
LU0325327723
10,68M€2,10%-2,30%0,00€3,08%
R
LU0325328705
8,93M€3,00%-3,20%0,00€2,47%
I DY
LU0532860383
6,50M€1,05%-1,25%0,00€-4,50%
P
LU0325328614
5,78M€2,10%-2,30%0,00€3,03%
R
LU0325328374
3,45M€3,00%-3,20%0,00€2,52%
HI
LU0474965513
2,52M€1,05%-1,25%0,00€3,41%
P DY
LU0325328291
2,16M€2,10%-2,30%0,00€-4,46%
R DM
LU0852478758
0,01M€3,00%-3,20%0,00€-6,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0325327723 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,58% 7,31% -1,52%
1 año -2,72% -2,73% -2,32%
3 años 9,52% 3,08% 1,07%
5 años 4,73% 0,93% 2,79%
10 años 64,76% 5,12% 4,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-15,15% - - - -
20149,56% - - - -
2015-14,19% - - 3,07%3,07%
201621,57%6,64%10,32%0,05%3,28%
2017-3,27%7,12%-6,11%2,04%-5,75%
2018 - 1,78%-5,39%0,98% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,15-0,39
Beta1,210,89
Information Ratio0,06-0,42
R-Squared87,9292,66
Sharpe Ratio-0,370,63
Standard Deviation10,5710,48
Tracking Error4,053,11
Treynor Ratio-3,247,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).