RF Otros

Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR | LU0325328531

Pictet Asset Management (Europe) SA

14 Aug, 2018
115,75
0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)4,52M EUR89,16 EUR1,05%1,00%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)0,33M USD77,06 USD1,05%0,94%854.660 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)22,87M EUR115,75 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)122,04M USD130,69 USD1,05%0,95%854.660 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)18,10M USD51,43 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)1,32M USD61,70 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)2,83M EUR108,36 EUR2,10%1,52%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)10,38M USD122,51 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)1,65M USD68,06 USD3,00%2,10%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)7,96M EUR102,13 EUR3,00%2,07%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)3,15M USD115,49 USD3,00%2,09%0 USD

Estrategia Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0325328531 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 242 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 199.686.418 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


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Rentabilidad Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,03%-2,69%3,64%4,48%-11,77%
200932,99%11,52%8,57%3,60%6,02%
201023,43%9,65%11,67%-3,11%4,05%
20114,80%-4,58%5,30%-1,33%5,71%
20128,71%4,51%2,70%2,14%-0,83%
2013-14,67%5,91%-11,37%-4,48%-4,83%
201410,52%5,04%6,24%1,40%-2,34%
2015-13,82%2,00%-2,76%-15,68%3,04%
201621,88%6,47%10,52%-0,66%4,26%
2017-2,78%7,34%-5,89%1,96%-5,62%
20182,24%-5,61%

Rendimiento mensual Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Aug 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 10, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jul 28, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Jul 11, 2012