RF Otros

Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR | LU0325328614

Pictet Asset Management (Europe) SA

24 May, 2018
107,42
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)9,43M EUR91,63 EUR1,05%1,00%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)0,25M USD78,63 USD1,05%0,94%827.680 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)24,95M EUR114,61 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)134,40M USD133,39 USD1,05%0,95%827.680 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)19,01M USD53,40 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)1,42M USD63,05 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)3,07M EUR107,42 EUR2,10%1,52%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)8,85M USD125,18 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)1,35M USD70,64 USD3,00%2,10%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)8,56M EUR101,36 EUR3,00%2,07%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)4,33M USD118,16 USD3,00%2,09%0 USD

Estrategia Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0325328614 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 221.066.494 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,62%-2,84%3,46%4,32%-11,90%
200932,13%11,33%8,40%3,43%5,85%
201022,65%9,48%11,49%-3,27%3,88%
20114,13%-4,74%5,14%-1,49%5,54%
20128,04%4,34%2,55%1,99%-0,99%
2013-15,17%5,76%-11,51%-4,61%-4,98%
20149,85%4,88%6,09%1,24%-2,48%
2015-14,34%1,85%-2,91%-15,80%2,88%
201621,15%6,32%10,35%-0,81%4,10%
2017-3,37%7,18%-6,02%1,81%-5,77%
20182,09%

Rendimiento mensual Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 25, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 25, 2018
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 25, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Jul 11, 2012