RF Otros

Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR | LU0325328614

Pictet Asset Management (Europe) SA

14 Dec, 2017
110,25
-1,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)3,73M EUR95,58 EUR1,05%1,04%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)0,13M USD80,80 USD1,05%0,97%838.680 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)10,42M EUR117,31 EUR1,05%0,97%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)129,79M USD137,13 USD1,05%0,97%838.680 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)20,58M USD57,43 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)2,06M USD64,97 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)4,58M EUR110,25 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)10,65M USD128,98 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)0,46M USD75,82 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)6,92M EUR104,28 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)4,03M USD122,04 USD3,00%2,12%0 USD

Estrategia Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0325328614 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 198.162.998 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,62%-2,84%3,46%4,32%-11,90%
200932,13%11,33%8,40%3,43%5,85%
201022,65%9,48%11,49%-3,27%3,88%
20114,13%-4,74%5,14%-1,49%5,54%
20128,04%4,34%2,55%1,99%-0,99%
2013-15,17%5,76%-11,51%-4,61%-4,98%
20149,85%4,88%6,09%1,24%-2,48%
2015-14,34%1,85%-2,91%-15,80%2,88%
201621,15%6,32%10,35%-0,81%4,10%
20177,18%-6,02%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 15, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Jul 11, 2012