RF Otros

Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR | LU0325328614

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Feb, 2018
109,85
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)5,98M EUR99,23 EUR1,05%1,00%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)0,23M USD84,48 USD1,05%0,94%802.730 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)30,14M EUR117,01 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)137,76M USD143,35 USD1,05%0,95%802.730 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)20,28M USD59,13 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)1,75M USD67,84 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)4,28M EUR109,85 EUR2,10%1,52%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)10,63M USD134,69 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)0,88M USD78,11 USD3,00%2,10%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)7,02M EUR103,79 EUR3,00%2,07%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)3,81M USD127,32 USD3,00%2,09%0 USD

Estrategia Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

El fondo Pictet-Latin American Local Ccy Dbt, con ISIN, LU0325328614 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 227.778.367 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,62%-2,84%3,46%4,32%-11,90%
200932,13%11,33%8,40%3,43%5,85%
201022,65%9,48%11,49%-3,27%3,88%
20114,13%-4,74%5,14%-1,49%5,54%
20128,04%4,34%2,55%1,99%-0,99%
2013-15,17%5,76%-11,51%-4,61%-4,98%
20149,85%4,88%6,09%1,24%-2,48%
2015-14,34%1,85%-2,91%-15,80%2,88%
201621,15%6,32%10,35%-0,81%4,10%
2017-3,37%7,18%-6,02%1,81%-5,77%

Rendimiento mensual Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 20, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Jul 11, 2012