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Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR | LU0325328614

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Sep, 2017
115,45
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)19,89M EUR101,72 EUR1,05%1,04%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)0,14M USD92,36 USD1,05%0,97%841.110 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)49,71M EUR122,65 EUR1,05%0,97%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)101,04M USD145,15 USD1,05%0,97%841.110 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)19,18M USD61,69 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)2,15M USD73,92 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)4,67M EUR115,45 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)10,02M USD136,68 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)0,00M USD81,46 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)7,47M EUR109,33 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)3,96M USD129,48 USD3,00%2,12%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,62%-2,84%3,46%4,32%-11,90%
200932,13%11,33%8,40%3,43%5,85%
201022,65%9,48%11,49%-3,27%3,88%
20114,13%-4,74%5,14%-1,49%5,54%
20128,04%4,34%2,55%1,99%-0,99%
2013-15,17%5,76%-11,51%-4,61%-4,98%
20149,85%4,88%6,09%1,24%-2,48%
2015-14,34%1,85%-2,91%-15,80%2,88%
201621,15%6,32%10,35%-0,81%4,10%
20177,18%-6,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Jul 11, 2012