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Pictet-Latin American Local Ccy Dbt

Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR | LU0325328705

Pictet Asset Management (Europe) SA

27 Jun, 2017
108,86
-0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap (LU0474965513)13,63M EUR96,05 EUR1,05%1,04%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I dy USD (LU0532860383)6,23M USD86,80 USD1,05%0,97%889.280 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt I EUR (LU0325328531)61,85M EUR121,80 EUR1,05%0,97%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt I USD (LU0325327566)101,84M USD136,46 USD1,05%0,97%889.280 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dm USD (LU0476845283)17,77M USD59,23 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P dy USD (LU0325328291)2,19M USD69,57 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt P EUR (LU0325328614)4,74M EUR114,80 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt P USD (LU0325327723)11,59M USD128,63 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R dm USD (LU0852478758)0,01M USD78,16 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Latin American Local Currency Debt R EUR (LU0325328705)8,33M EUR108,86 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Latin American Local Currency Debt R USD (LU0325328374)4,28M USD122,01 USD3,00%2,12%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Mary-Therese Barton


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-8,13%-2,98%3,33%4,16%-12,02%
200931,38%11,17%8,26%3,29%5,70%
201021,95%9,31%11,33%-3,39%3,73%
20113,56%-4,86%4,99%-1,63%5,40%
20127,45%4,19%2,41%1,85%-1,13%
2013-15,64%5,62%-11,63%-4,75%-5,10%
20149,25%4,74%5,95%1,10%-2,62%
2015-14,81%1,72%-3,04%-15,93%2,74%
201620,48%6,17%10,21%-0,95%3,96%
20177,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31