RF Diversificada Corto Plazo EUR

Parvest Enhanced Cash 6 Months

Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Distribution | LU0325598323

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Nov, 2017
103,28
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Capitalisation (LU0325598166)454,42M EUR110,84 EUR0,50%0,53%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Distribution (LU0325598323)23,74M EUR103,28 EUR0,50%0,54%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months I-Capitalisation (LU0325598752)2.231,85M EUR114,13 EUR0,20%0,23%3.000.000 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months N-Capitalisation (LU0325599487)9,90M EUR107,52 EUR0,50%0,74%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months Privilege-Capitalisation (LU0325599644)372,11M EUR90,04 EUR0,25%0,30%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Enhanced Cash 6 Months

El fondo tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad del mercado monetario Euro sobre un periodo recomendado de inversión de seis meses como mínimo, invirtiendo principalmente en mercados de renta fija y los mercados de divisas con un objetivo de volatilidad limitado. El fondo presenta un perfil de renta fija incluyendo numerosos factores de rentabilidad: estrategias de tipo de interés y tipos de cambio (implementadas a través de instrumentos derivados), posicionamiento sobre el mercado de crédito mediante la adquisición de obligaciones a corto o medio plazo de buena calidad ("investment grade") y estrategias de diversificación (compras de OPCVM o de Trackers, con un límite del 10% máximo de los activos).


El fondo Parvest Enhanced Cash 6 Months, con ISIN, LU0325598323 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.460.164.022 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Enhanced Cash 6 Months

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Antonio Serpico


Metadata


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Rentabilidad Parvest Enhanced Cash 6 Months

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20084,47%0,95%1,01%1,31%1,13%
20091,57%0,66%0,41%0,36%0,14%
20100,69%0,36%-0,09%0,28%0,15%
20110,08%0,15%-0,07%-0,14%0,14%
20120,90%0,43%0,06%0,44%-0,03%
20130,26%0,14%-0,07%0,04%0,15%
20140,91%0,27%0,36%0,29%-0,02%
2015-0,03%0,15%-0,45%-0,03%0,30%
20160,17%0,20%0,06%-0,01%-0,09%
20170,07%0,24%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012