RF Diversificada Corto Plazo EUR

Parvest Enhanced Cash 6 Months

Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Distribution | LU0325598323

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Jan, 2018
103,37
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Capitalisation (LU0325598166)375,72M EUR110,95 EUR0,50%0,53%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Distribution (LU0325598323)23,19M EUR103,37 EUR0,50%0,54%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months I-Capitalisation (LU0325598752)2.549,02M EUR114,27 EUR0,20%0,23%3.000.000 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months N-Capitalisation (LU0325599487)10,09M EUR107,60 EUR0,50%0,74%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months Privilege-Capitalisation (LU0325599644)629,63M EUR90,13 EUR0,25%0,30%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Enhanced Cash 6 Months

El fondo tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad del mercado monetario Euro sobre un periodo recomendado de inversión de seis meses como mínimo, invirtiendo principalmente en mercados de renta fija y los mercados de divisas con un objetivo de volatilidad limitado. El fondo presenta un perfil de renta fija incluyendo numerosos factores de rentabilidad: estrategias de tipo de interés y tipos de cambio (implementadas a través de instrumentos derivados), posicionamiento sobre el mercado de crédito mediante la adquisición de obligaciones a corto o medio plazo de buena calidad ("investment grade") y estrategias de diversificación (compras de OPCVM o de Trackers, con un límite del 10% máximo de los activos).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Enhanced Cash 6 Months

El fondo Parvest Enhanced Cash 6 Months, con ISIN, LU0325598323 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.077.168.807 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Parvest Enhanced Cash 6 Months

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Antonio Serpico


Metadata


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Rentabilidad Parvest Enhanced Cash 6 Months

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20084,47%0,95%1,01%1,31%1,13%
20091,57%0,66%0,41%0,36%0,14%
20100,69%0,36%-0,09%0,28%0,15%
20110,08%0,15%-0,07%-0,14%0,14%
20120,90%0,43%0,06%0,44%-0,03%
20130,26%0,14%-0,07%0,04%0,15%
20140,91%0,27%0,36%0,29%-0,02%
2015-0,03%0,15%-0,45%-0,03%0,30%
20160,17%0,20%0,06%-0,01%-0,09%
20170,81%0,07%0,24%0,33%0,16%

Rendimiento mensual Parvest Enhanced Cash 6 Months

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012