RF Diversificada Corto Plazo EUR

Parvest Enhanced Cash 6 Months

Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Distribution | LU0325598323

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
103,09
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Capitalisation (LU0325598166)420,98M EUR110,64 EUR0,50%0,53%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic-Distribution (LU0325598323)23,35M EUR103,09 EUR0,50%0,54%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months I-Capitalisation (LU0325598752)2.666,49M EUR113,88 EUR0,20%0,23%3.000.000 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months N-Capitalisation (LU0325599487)9,07M EUR107,34 EUR0,50%0,74%0 EUR
Parvest Enhanced Cash 6 Months Privilege-Capitalisation (LU0325599644)316,00M EUR89,85 EUR0,25%0,30%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad del mercado monetario Euro sobre un periodo recomendado de inversión de seis meses como mínimo, invirtiendo principalmente en mercados de renta fija y los mercados de divisas con un objetivo de volatilidad limitado. El fondo presenta un perfil de renta fija incluyendo numerosos factores de rentabilidad: estrategias de tipo de interés y tipos de cambio (implementadas a través de instrumentos derivados), posicionamiento sobre el mercado de crédito mediante la adquisición de obligaciones a corto o medio plazo de buena calidad ("investment grade") y estrategias de diversificación (compras de OPCVM o de Trackers, con un límite del 10% máximo de los activos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Antonio Serpico


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20084,47%0,95%1,01%1,31%1,13%
20091,57%0,66%0,41%0,36%0,14%
20100,69%0,36%-0,09%0,28%0,15%
20110,08%0,15%-0,07%-0,14%0,14%
20120,90%0,43%0,06%0,44%-0,03%
20130,26%0,14%-0,07%0,04%0,15%
20140,91%0,27%0,36%0,29%-0,02%
2015-0,03%0,15%-0,45%-0,03%0,30%
20160,17%0,20%0,06%-0,01%-0,09%
20170,07%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012