Parvest Enhanced Cash 6 Months I-Capitalisation

I | LU0325598752

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€111,47
+0,04% 1M
+0,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0325598752
1.615,03M€0,20%-0,20%3,00M€-0,22%
PRIVILEGE
LU0325599644
481,65M€0,25%-0,25%1,00M€-0,30%
CLASSIC
LU0325598166
176,45M€0,50%-0,50%0,00€-0,46%
CLASSIC
LU0325598323
14,85M€0,50%-0,50%0,00€-0,46%
N
LU0325599487
9,29M€0,50%-0,50%0,00€-0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Enhanced Cash 6 Months I-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad del mercado monetario Euro sobre un periodo recomendado de inversión de seis meses como mínimo, invirtiendo principalmente en mercados de renta fija y los mercados de divisas con un objetivo de volatilidad limitado. El fondo presenta un perfil de renta fija incluyendo numerosos factores de rentabilidad: estrategias de tipo de interés y tipos de cambio (implementadas a través de instrumentos derivados), posicionamiento sobre el mercado de crédito mediante la adquisición de obligaciones a corto o medio plazo de buena calidad ("investment grade") y estrategias de diversificación (compras de OPCVM o de Trackers, con un límite del 10% máximo de los activos).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Enhanced Cash 6 Months

El fondo Parvest Enhanced Cash 6 Months, con ISIN, LU0325598752 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Parvest Enhanced Cash 6 Months I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,10% -2,23% -1,56%
1 año -2,39% -2,48% -1,34%
3 años -0,66% -0,22% -0,21%
5 años 0,90% 0,18% 0,31%
10 años 5,82% 0,57% 1,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,39% - - - -
20150,43% - - 0,09% -
20160,46%0,28%0,14%0,05%-0,02%
20171,04%0,12%0,29%0,39%0,23%
2018-2,30%-0,38%-1,14%0,31%-1,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,20-0,19
Beta1,491,27
Information Ratio-0,85-0,20
R-Squared80,4374,06
Sharpe Ratio-1,140,15
Standard Deviation1,641,06
Tracking Error0,870,58
Treynor Ratio-1,250,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).