RV Sector Energía

BGF World Energy Fund

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged | LU0326422333

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
5,35
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (LU0122376428)1.415,21M USD17,15 USD1,75%2,06%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged (LU0589470672)1,89M CHF5,31 CHF1,75%2,06%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged (LU0326422176)76,48M EUR4,99 EUR1,75%2,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged (LU0788109394)1,98M HKD8,19 HKD1,75%2,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 (LU0724618607)1,89M USD24,94 USD1,75%2,06%0 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 (LU0147400070)16,61M USD13,95 USD1,75%3,32%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 EUR Hedged (LU0326422259)2,86M EUR4,41 EUR1,75%3,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (LU0252969075)135,41M USD18,72 USD1,00%1,31%84.588 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged (LU0326422333)54,27M EUR5,35 EUR1,00%1,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (LU0827888750)1,81M USD16,85 USD1,00%1,31%84.588 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (LU0122377152)90,70M USD15,80 USD1,75%2,56%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged (LU0326422507)17,42M EUR4,74 EUR1,75%2,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 (LU0368250907)21,13M USD18,53 USD1,00%1,05%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 EUR Hedged (LU0368235932)1,87M EUR5,44 EUR1,00%1,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (LU0147400401)25,67M USD21,95 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el Fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. El Fondo invierte a escala internacional. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Alastair Bishop


Poppy Allonby


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-47,97%-8,42%17,25%-35,51%-24,86%
200933,82%-5,27%20,15%9,27%7,60%
201014,67%-0,27%-15,40%14,65%18,54%
2011-14,10%12,09%-7,72%-25,09%10,86%
2012-8,00%3,03%-11,38%6,95%-5,79%
201317,39%8,55%-3,04%6,13%5,10%
2014-15,07%0,89%12,41%-9,91%-16,88%
2015-30,38%-5,11%-2,54%-22,44%-2,94%
201627,43%5,83%7,96%2,65%8,66%
2017-6,78%-9,09%8,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Oct 21, 2017