RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Total Return

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Acc | LU0326948709

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Nov, 2017
288,21
-1,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Acc (LU0326948709)42,40M USD288,21 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A EUR Hdg Acc (LU0372739705)7,81M EUR255,57 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Acc (LU0326949269)38,62M USD277,09 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Acc (LU0326949004)7,22M USD274,87 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Acc (LU0326949186)1.792,21M USD310,44 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C EUR HdgAcc (LU0372741511)184,50M EUR273,03 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Acc (LU0326949343)320,90M USD352,34 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Total Return

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la reenta variable de las empresas de Asia y el Pacífico. El Fondo también pretende ofrecer un grado de preservación del capital a través del uso táctico de los instrumentos financieros derivados. El Fondo podrá comprar o vender futuros e indice de renta variable en compra y venta de opciones sobre el índice o índices de cada acciones. Para obtener los índices de exposición a la renta variable y de acciones individuales, el Fondo también podrá celebrar contratos de diferencia, donde las inversiones no se hayan entregado y la liquidación se realiza en efectivo.


Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Total Return, con ISIN LU0326948709, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 38,14% con una volatilidad del 7,04%. El patrimonio total asciende a 3.240.415.710 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


King Fuei Lee


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,53%-3,69%0,06%-7,33%-18,86%
200971,51%7,21%31,18%9,30%11,57%
201032,83%9,05%9,81%4,94%5,71%
2011-1,35%-5,60%3,51%-6,73%8,26%
201219,46%8,07%1,78%7,68%0,86%
2013-0,18%11,16%-6,50%-3,64%-0,33%
201421,24%2,39%4,68%8,86%3,90%
20157,91%18,99%-7,03%-7,38%5,32%
20169,79%-2,43%4,89%7,71%-0,40%
201710,35%2,85%2,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012