RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Total Return

Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Acc | LU0326949004

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
259,08
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Acc (LU0326948709)40,14M USD271,39 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A EUR Hdg Acc (LU0372739705)7,66M EUR241,52 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Acc (LU0326949269)36,63M USD261,13 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Acc (LU0326949004)6,81M USD259,08 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Acc (LU0326949186)1.667,38M USD292,05 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C EUR HdgAcc (LU0372741511)165,18M EUR257,78 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Acc (LU0326949343)287,17M USD330,76 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la reenta variable de las empresas de Asia y el Pacífico. El Fondo también pretende ofrecer un grado de preservación del capital a través del uso táctico de los instrumentos financieros derivados. El Fondo podrá comprar o vender futuros e indice de renta variable en compra y venta de opciones sobre el índice o índices de cada acciones. Para obtener los índices de exposición a la renta variable y de acciones individuales, el Fondo también podrá celebrar contratos de diferencia, donde las inversiones no se hayan entregado y la liquidación se realiza en efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


King Fuei Lee


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,04%-3,81%0,69%-7,03%-18,98%
200970,46%7,06%30,96%9,13%11,40%
201032,01%8,89%9,63%4,76%5,55%
2011-1,94%-5,74%3,35%-6,87%8,09%
201218,74%7,92%1,62%7,52%0,71%
2013-0,78%11,00%-6,64%-3,80%-0,48%
201420,51%2,24%4,53%8,70%3,74%
20157,26%18,82%-7,17%-7,52%5,16%
20169,14%-2,58%4,74%7,55%-0,55%
201710,19%2,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012