RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Total Return

Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Acc | LU0326949004

Schroder Investment Management Lux S.A.

26 Jun, 2017
241,88
0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Acc (LU0326948709)40,44M USD253,00 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A EUR Hdg Acc (LU0372739705)7,54M EUR226,18 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Acc (LU0326949269)37,12M USD243,73 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Acc (LU0326949004)6,80M USD241,88 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Acc (LU0326949186)1.396,33M USD271,90 USD1,00%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C EUR HdgAcc (LU0372741511)138,00M EUR241,09 EUR1,00%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Acc (LU0326949343)232,41M USD307,03 USD0,00%0,08%4.446.400 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la reenta variable de las empresas de Asia y el Pacífico. El Fondo también pretende ofrecer un grado de preservación del capital a través del uso táctico de los instrumentos financieros derivados. El Fondo podrá comprar o vender futuros e indice de renta variable en compra y venta de opciones sobre el índice o índices de cada acciones. Para obtener los índices de exposición a la renta variable y de acciones individuales, el Fondo también podrá celebrar contratos de diferencia, donde las inversiones no se hayan entregado y la liquidación se realiza en efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


King Fuei Lee


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,04%-3,81%0,69%-7,03%-18,98%
200970,46%7,06%30,96%9,13%11,40%
201032,01%8,89%9,63%4,76%5,55%
2011-1,94%-5,74%3,35%-6,87%8,09%
201218,74%7,92%1,62%7,52%0,71%
2013-0,78%11,00%-6,64%-3,80%-0,48%
201420,51%2,24%4,53%8,70%3,74%
20157,26%18,82%-7,17%-7,52%5,16%
20169,14%-2,58%4,74%7,55%-0,55%
201710,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31