Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged

A1H | LU0327382148

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€105,02
-0,11% 1M
+4,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0133703115
49,36M€1,00%-1,30%0,00€2,96%
C
LU0106251068
46,16M€0,60%-0,90%0,00€3,89%
A
LU0106250508
32,05M€1,00%-1,30%0,00€3,37%
I
LU0134333219
29,52M€0,00%-0,30%0,00€4,84%
A1
LU0160363239
8,77M€1,00%-1,30%0,00€2,96%
A
LU0091253459
8,17M€1,00%-1,30%0,00€3,37%
AH
LU0358858032
6,50M€1,00%-1,30%0,00€1,65%
B
LU0106250763
3,18M€1,00%-1,30%0,00€2,85%
A1H
LU0327382494
1,84M€1,00%-1,30%1.000,00€-0,02%
A1
LU0251569942
1,11M€1,00%-1,30%1.000,00€3,11%
AH
LU0327381843
0,93M€1,00%-1,30%1.000,00€0,38%
A1
LU0251570361
0,88M€1,00%-1,30%1.000,00€3,11%
AH
LU0242606829
0,54M€1,00%-1,30%0,00€-0,31%
A
LU0532872552
0,18M€1,00%-1,30%0,00€3,37%
CH
LU0327382064
0,15M€0,60%-0,90%1.000,00€0,89%
A1H
LU0327382148
0,10M€1,00%-1,30%1.000,00€-0,03%
C
LU0091253616
0,03M€0,60%-0,90%0,00€3,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Bond Total Return

El fondo Schroder ISF Asian Bond Total Return, con ISIN, LU0327382148 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,10% 5,90% 11,24%
1 año 5,58% 5,31% 7,89%
3 años -0,10% -0,03% 1,43%
5 años -2,21% -0,45% 4,90%
10 años 10,14% 0,97% 4,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,81% - - - -
2015-3,18% - - -4,67% -
20160,01%0,07%0,07%1,22%-2,02%
20171,56%0,61%-0,41%0,52%0,84%
2018-3,72%-0,81%-3,57%-0,77%1,45%
2019 - 2,89%1,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,26-0,14
Beta0,660,61
Information Ratio0,68-0,24
R-Squared31,8123,40
Sharpe Ratio1,530,25
Standard Deviation3,643,48
Tracking Error3,183,23
Treynor Ratio8,381,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).