RV Sector Salud

JB EF Health Innovation Fund

Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund USD A | LU0329426521

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
322,70
2,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund EUR Bh (LU0982197492)1,58M EUR94,23 EUR1,60%1,81%0 EUR
Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund EUR h (LU1329706029)0,14M EUR110,06 EUR1,60%0,00%0 EUR
Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund USD A (LU0329426521)11,26M USD322,70 USD1,60%1,80%0 USD
Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund USD B (LU0329426950)81,15M USD329,07 USD1,60%1,80%0 USD
Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund USD C (LU0329427255)51,97M USD350,43 USD0,85%1,20%500.000 USD
Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund USD E (LU0329427503)23,34M USD307,33 USD1,60%2,55%0 USD

Estrategia

Lograr a largo plazo el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos de BIOTECH FUND en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de las empresas en el sector de la biotecnología, o de las empresas cuya actividad principal es la renta variable en este tipo de empresas o para financiar este tipo de empresas, y que tienen su domicilio social o la mayor parte de sus actividades comerciales en países reconocidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Christophe Eggmann


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,01%15,97%-11,13%
20091,05%0,63%0,23%1,22%-1,02%
201018,26%18,07%-7,44%0,18%8,02%
201115,22%-0,32%2,54%-3,51%16,83%
201225,00%13,49%10,12%9,50%-8,66%
201357,81%17,61%8,19%18,96%4,26%
201450,58%7,86%8,40%14,93%12,06%
201521,51%26,56%1,14%-15,10%11,80%
2016-15,42%-19,73%6,18%-0,67%-0,09%
201712,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Apr 27, 2017
Prospectus (Oct 28, 2016) May 02, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 12, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Apr 28, 2017
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2010) Jul 11, 2012

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Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31