RF Global Emergente

Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IEH (EUR Accumulation Hdg Shares) | LU0329574395

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

18 Jul, 2018
16,73
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC (EUR Distribution Hdg Shares) (LU0348324392)7,14M EUR6,05 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASC (SGD Distribution Hdg Shares) (LU0880371892)0,38M SGD7,85 SGD1,30%1,60%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hdg Shares) (LU0640470513)0,84M SGD10,67 SGD1,30%1,60%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0957781866)15,87M EUR10,76 EUR0,60%0,90%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198725300)4,06M EUR14,95 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0198726373)30,11M USD17,03 USD1,30%1,60%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0281377290)23,76M USD6,03 USD1,30%1,60%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198724758)5,01M EUR11,70 EUR1,45%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0198724915)1,44M USD13,31 USD1,45%1,85%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0329574395)21,53M EUR16,73 EUR0,65%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0329572183)1,84M USD20,00 USD0,80%1,00%85.649 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Busca un rendimiento total mediante inversiones en bonos públicos soberanos o corporativos de alta rentabilidad emitidos por prestatarios de los mercados emergentes. Se centra en el rendimiento absoluto prestando atención especial a los créditos infravalorados y los rigurosos controles del riesgo, en países que muestran el mayor nivel de cambios en sus variables fundamentales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds, con ISIN LU0329574395, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 110.296.101 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,39%0,98%-10,50%
200910,86%2,23%
201013,11%5,46%-0,16%6,30%1,05%
20112,60%1,41%2,86%-4,84%3,37%
201214,77%5,65%-0,34%5,71%3,12%
2013-2,46%-0,32%-3,80%0,39%1,31%
2014-0,97%1,36%4,08%-2,39%-3,83%
20151,05%1,37%2,00%-2,34%0,06%
20166,92%1,81%3,37%3,19%-1,55%
20174,59%2,18%1,18%1,58%-0,40%
2018-0,87%-3,38%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012