RF Bonos Alto Rendimiento USD

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0329574551

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

18 Oct, 2017
29,75
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640471321)0,47M SGD13,63 SGD1,25%1,55%1.557 SGD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class THE (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU1491344336)0,04M EUR10,61 EUR0,55%0,65%5.000.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1433070775)0,00M GBP10,97 GBP0,60%0,90%1.134.876 GBP
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957784613)120,92M USD11,80 USD0,60%0,90%1.691.760 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU1642712779)0,00M EUR10,08 EUR0,55%0,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0713424926)1,21M EUR14,21 EUR1,25%1,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0180519406)1,79M EUR30,91 EUR1,25%1,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0180519315)7,42M USD33,32 USD1,25%1,55%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0259967718)5,95M USD13,99 USD1,25%1,55%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0180519828)0,08M EUR22,47 EUR2,25%2,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0180519661)0,09M USD24,18 USD2,25%2,55%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574551)107,38M EUR29,75 EUR0,55%0,65%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0849392773)0,81M EUR10,83 EUR2,25%2,55%2.500 EUR

Estrategia

Trata de lograr un rendimiento absoluto alto por medio de una combinación de ingresos por cuenta corriente y apreciación del capital. El fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en títulos de deuda, acciones preferentes y títulos convertibles denominados en dólares, con especial atención al segmento superior del mercado de alta rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Jennifer de Leon


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20116,11%
201213,85%3,90%1,88%4,09%3,33%
20133,89%2,05%-2,66%1,64%2,90%
20144,10%2,86%2,27%-2,03%1,02%
2015-0,73%2,47%-0,11%-3,02%0,00%
20169,97%2,88%3,10%3,49%0,18%
20171,66%2,02%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 25, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012