Mercado Monetario Corto Plazo USD

BGF US Dollar Reserve Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 USD | LU0329592884

BlackRock (Luxembourg) SA

05 Aug, 2014
150,80
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD (LU0006061419)304,92M USD151,87 USD0,45%0,46%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund C2 USD (LU0331287036)41,56M USD151,18 USD0,45%0,46%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 USD (LU0329592884)0,00M USD150,80 USD0,25%0,30%91.832 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD (LU0090845503)50,73M USD145,85 USD0,45%0,72%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund X2 (LU0462857789)0,37M USD10,12 USD0,00%0,03%8.411.100 USD

Estrategia

Este Fondo tiene como objetivo alcanzar un equilibrio entre rendimiento y preservación del capital, manteniendo siempre una elevada liquidez expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en valores de renta fija de la máxima solvencia y liquidez en USD. El vencimiento medio de los activos del fondo no excederá en ningún momento de 12 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,31%2,66%-1,19%-3,99%-1,75%
2014-0,02%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 16, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) May 16, 2017
SemiannualReport (Feb 29, 2016) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 30, 2014) Jul 31, 2014
Factsheet (Jun 30, 2014) Aug 06, 2014
SimplifiedProspectus (May 11, 2009) Aug 15, 2013