Mercado Monetario Otros

BGF US Dollar Reserve Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 USD | LU0329592884

BlackRock (Luxembourg) SA

05 Aug, 2014
150,80
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD (LU0006061419)396,83M USD153,35 USD0,45%0,55%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund C2 USD (LU0331287036)31,43M USD152,65 USD0,45%0,55%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 USD (LU0329592884)0,00M USD150,80 USD0,25%0,30%91.832 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD (LU0090845503)43,25M USD146,98 USD0,45%0,80%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund X2 (LU0462857789)1,83M USD10,26 USD0,00%0,06%8.564.900 USD

Estrategia BGF US Dollar Reserve Fund

Este Fondo tiene como objetivo alcanzar un equilibrio entre rendimiento y preservación del capital, manteniendo siempre una elevada liquidez expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en valores de renta fija de la máxima solvencia y liquidez en USD. El vencimiento medio de los activos del fondo no excederá en ningún momento de 12 meses.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Reserve Fund

El fondo BGF US Dollar Reserve Fund, con ISIN, LU0329592884 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 499.043.210 USD a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


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Rentabilidad BGF US Dollar Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2014-08-05

Rentabilidades absolutas al 2014-08-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,31%2,66%-1,19%-3,99%-1,75%
2014-0,02%0,66%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 16, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) May 16, 2017
SemiannualReport (Feb 29, 2016) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 30, 2014) Jul 31, 2014
Factsheet (Jun 30, 2014) Aug 06, 2014
SimplifiedProspectus (May 11, 2009) Aug 15, 2013