RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure FC | LU0329760937

Deutsche Asset Management S.A.

19 Jul, 2018
151,93
1,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR99,15 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFC (LU1663931324)5,76M EUR100,70 EUR0,75%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFCH(P) (LU1663931597)0,00M EUR99,15 EUR0,75%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFD (LU1663931670)0,00M EUR100,06 EUR0,75%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,02M CHF107,48 CHF0,75%0,91%345.028 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)1,82M CHF137,84 CHF1,50%1,65%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)116,81M EUR151,93 EUR0,75%0,88%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,89M EUR105,52 EUR0,75%0,90%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)12,46M EUR91,47 EUR0,75%0,88%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR92,67 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,23M GBP96,11 GBP0,75%0,90%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,55M GBP123,96 GBP0,75%0,95%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)43,83M EUR95,11 EUR0,60%0,72%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)153,10M EUR139,90 EUR1,50%1,63%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)114,79M EUR138,78 EUR1,50%1,62%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,08M EUR103,86 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)13,61M EUR129,48 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)7,42M SEK1.173,12 SEK0,75%0,91%382.959 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)1,04M SEK1.143,56 SEK1,50%1,65%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,40M SGD8,42 SGD1,50%1,65%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)23,33M USD117,09 USD0,75%0,91%342.596 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)89,04M USD108,21 USD0,75%0,88%342.596 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)0,01M USD111,05 USD0,60%0,82%21.412.250 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)50,39M USD128,60 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)2,73M USD106,49 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)4,20M USD107,88 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)0,11M USD107,90 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR103,91 EUR1,50%1,44%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)0,01M SEK998,17 SEK0,75%0,80%382.959 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR103,41 EUR0,60%0,69%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)3,93M EUR98,15 EUR0,60%0,69%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,44M USD107,24 USD0,75%0,91%342.596 USD

Estrategia Deutsche Invest I Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Infrastructure

El fondo Deutsche Invest I Global Infrastructure, con ISIN, LU0329760937 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 656.317.946 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,67%-15,93%-16,94%
200933,84%-10,29%22,19%12,44%8,59%
201022,69%8,44%1,84%3,67%7,17%
2011-10,54%-2,62%-1,80%-13,72%8,42%
20125,40%6,45%-3,28%2,28%0,10%
20139,92%10,24%-4,51%0,23%4,17%
201435,96%6,58%9,52%8,59%7,27%
2015-5,31%10,18%-8,40%-8,11%2,09%
201611,93%2,68%8,15%0,77%0,02%
20170,44%4,85%-2,88%-1,13%-0,23%
2018-9,06%10,33%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012