RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure FC | LU0329760937

Deutsche Asset Management S.A.

20 Apr, 2018
139,24
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR91,13 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFC (LU1663931324)5,18M EUR92,29 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFCH(P) (LU1663931597)0,00M EUR94,07 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFD (LU1663931670)0,00M EUR91,69 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)0,95M CHF102,00 CHF0,75%0,92%339.644 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)1,81M CHF128,09 CHF1,50%1,66%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)91,52M EUR139,24 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,78M EUR100,98 EUR0,75%0,97%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)11,32M EUR83,83 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR88,66 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,22M GBP91,72 GBP0,75%0,93%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,05M GBP111,34 GBP0,75%1,04%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)39,37M EUR90,96 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)161,50M EUR128,44 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)108,77M EUR127,42 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,12M EUR98,66 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)14,63M EUR119,08 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)10,48M SEK1.113,05 SEK0,75%0,99%388.360 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)1,34M SEK1.086,91 SEK1,50%1,69%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,30M SGD8,11 SGD1,50%1,67%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)27,36M USD113,51 USD0,75%0,92%325.244 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)72,04M USD105,94 USD0,75%0,88%325.244 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)3,60M USD108,39 USD0,60%0,69%20.327.750 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)46,65M USD124,89 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)2,83M USD101,31 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)3,76M USD105,52 USD1,50%1,71%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)1,41M USD103,78 USD1,50%1,73%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR98,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)0,00M SEK955,16 SEK0,75%0,00%388.360 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR94,73 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR89,91 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,39M USD100,97 USD0,75%0,95%325.244 USD

Estrategia Deutsche Invest I Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Infrastructure

El fondo Deutsche Invest I Global Infrastructure, con ISIN, LU0329760937 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 613.783.435 EUR a fecha de 21 de April de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-20

Rentabilidades absolutas al 2018-04-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,67%-15,93%-16,94%
200933,84%-10,29%22,19%12,44%8,59%
201022,69%8,44%1,84%3,67%7,17%
2011-10,54%-2,62%-1,80%-13,72%8,42%
20125,40%6,45%-3,28%2,28%0,10%
20139,92%10,24%-4,51%0,23%4,17%
201435,96%6,58%9,52%8,59%7,27%
2015-5,31%10,18%-8,40%-8,11%2,09%
201611,93%2,68%8,15%0,77%0,02%
20170,44%4,85%-2,88%-1,13%-0,23%
2018-9,06%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 12, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012