HSBC Global Investment Funds - Russia Equity IC

IC | LU0329931413

HSBC GLOBAL ASSET MGMT

€7,45
+10,14% 1M
+30,19% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AD
LU0329931173
125,57M€1,75%-1,75%0,00€16,03%
AC
LU0329931090
15,06M€1,75%-1,75%0,00€18,44%
BC
LU0954277157
4,12M€0,88%-0,88%0,00€19,48%
EC
LU0329931256
3,56M€2,25%-2,25%0,00€17,85%
IC
LU0329931413
1,17M€0,88%-0,88%0,00€19,60%
AC
LU0622169059
0,49M€1,75%-1,75%5.000,00€18,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia HSBC Global Investment Funds - Russia Equity IC

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del total de sus activos no monetarios en una cartera centrada en renta variable y valores equivalentes de las empresas que tengan su domicilio social en, y con una cotización oficial en una de las principales acciones en un mercado regulado o en Rusia, así como las empresas con peso significativo en las operaciones o la realización de una parte preponderante de sus actividades comerciales en este país, siempre que las inversiones en valores negociados en los mercados rusos distintos de los reconocidos por el regulador de Luxemburgo en mercados regulados están sujetas al 10% límite establecido en la sección "las restricciones a la inversión" en relación con HSBC Global de Fondos de Inversión. No hay restricciones de capitalización, y se prevé que el fondo trate de invertir a través de una gama de capitalizaciones.


Información sobre el fondo de inversión HSBC GIF Russia Equity

Entre los fondos de la categoría RV Rusia

Comisiones HSBC Global Investment Funds - Russia Equity IC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,88%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,88%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 28,10% 64,32% 59,79%
1 año 26,65% 26,65% 24,72%
3 años 71,06% 19,60% 17,37%
5 años 54,04% 9,02% 7,10%
10 años 115,68% 7,98% 7,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-36,46% - - - -
201513,94% - - -12,50% -
201669,01%11,88%8,19%10,88%25,93%
2017-8,01%-2,74%-13,69%11,04%-1,32%
20180,41%6,37%-0,75%4,74%-9,20%
2019 - 13,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Jun 24, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2003) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,073,42
Beta1,131,42
Information Ratio1,730,77
R-Squared95,6080,66
Sharpe Ratio0,880,89
Standard Deviation19,0121,48
Tracking Error4,5511,03
Treynor Ratio14,7913,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).