RV Rusia

HSBC GIF Russia Equity

HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class IC | LU0329931413

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

22 Nov, 2017
6,86
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class AC (LU0329931090)19,56M USD6,23 USD1,75%2,15%4.292 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class ACEUR (LU0622169059)0,51M EUR9,45 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class AD (LU0329931173)165,60M USD5,76 USD1,75%2,15%4.292 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class EC (LU0329931256)5,41M USD5,94 USD2,25%2,65%4.292 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class IC (LU0329931413)15,35M USD6,86 USD0,88%1,16%858.410 USD

Estrategia HSBC GIF Russia Equity

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del total de sus activos no monetarios en una cartera centrada en renta variable y valores equivalentes de las empresas que tengan su domicilio social en, y con una cotización oficial en una de las principales acciones en un mercado regulado o en Rusia, así como las empresas con peso significativo en las operaciones o la realización de una parte preponderante de sus actividades comerciales en este país, siempre que las inversiones en valores negociados en los mercados rusos distintos de los reconocidos por el regulador de Luxemburgo en mercados regulados están sujetas al 10% límite establecido en la sección "las restricciones a la inversión" en relación con HSBC Global de Fondos de Inversión. No hay restricciones de capitalización, y se prevé que el fondo trate de invertir a través de una gama de capitalizaciones.


Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo HSBC GIF Russia Equity, con ISIN LU0329931413, de la gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 230.612.848 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones HSBC GIF Russia Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,88%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Douglas Helfer


Metadata


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Rentabilidad HSBC GIF Russia Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,94%-5,57%-28,74%
201513,69%29,74%1,38%-12,55%-1,16%
201668,23%11,63%8,23%10,19%26,36%
2017-2,45%-13,60%10,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 01, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 05, 2017
Supplement (Aug 01, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2009) Jul 11, 2012