RF Deuda Pública EUR

Pioneer SF Euro Curve 3-5 year

Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year H EUR ND | LU0332132553

Pioneer Asset Management SA

19 Sep, 2017
1.402,01
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year E EUR ND (LU0271691478)193,86M EUR6,70 EUR1,05%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year F EUR ND (LU0279958887)25,21M EUR6,43 EUR1,60%0,66%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 3-5 year H EUR ND (LU0332132553)115,44M EUR1.402,01 EUR0,55%0,66%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo busca lograr el incremento del capital a mediano y largo plazo. Invierte al menos dos tercios del total de sus activos en cualquier tipo de deuda e instrumentos relacionados, denominados en euros y emitidos por estados, gobiernos locales, supranacionales, municipales y las sociedades emisoras y cuya vida residual está entre 3 años y 5 años. En cualquier caso, la duración media total será inferior a 7 años. No más del 10% del Sub-total de los activos del Fondo serán invertidos en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable. Además, no más del 25% de la Sub-total de los activos del Fondo se invertirá en valores convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20089,17%2,18%-2,91%4,28%5,52%
20095,38%2,41%1,05%1,68%0,14%
20101,18%1,88%0,13%1,03%-1,82%
20113,67%-1,12%1,25%3,07%0,46%
20127,91%2,61%-0,09%3,13%2,06%
20131,64%-0,05%-0,30%0,94%1,04%
20144,83%2,18%1,43%1,22%-0,07%
20150,87%0,93%-0,83%0,58%0,19%
20160,56%0,44%0,59%0,01%-0,48%
2017-0,75%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 12, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012