RF Convertibles Global - GBP Cubierto

TREETOP CONVERTIBLE SICAV International

TreeTop Convertible International D EUR Inc | LU0332191302

TreeTop Asset Management SA

17 Oct, 2017
284,01
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TreeTop Convertible International A EUR Acc (LU0012006317)387,90M EUR323,81 EUR1,20%3,05%250 EUR
TreeTop Convertible International B USD Acc (LU0221833030)44,77M USD430,09 USD1,20%3,02%211 USD
TreeTop Convertible International C GBP Inc (LU0305892035)2,45M GBP136,22 GBP1,20%3,06%5.674 GBP
TreeTop Convertible International D EUR Inc (LU0332191302)38,90M EUR284,01 EUR1,20%3,22%250 EUR

Estrategia

El objetivo del subfondo es obtener ganancias de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera compuesta principalmente de obligaciones convertibles, que pueden ser denominados en diferentes monedas, sin restricción alguna. La generación de la rentabilidad se debe a visiones a largo plazo que el gerente nota en las acciones subyacentes. Protección contra el riesgo se logra a través de la asimetría de la estructura de pago proveida por las notas estructuradas y los bonos convertibles. El director lleva a cabo el análisis de hipótesis de manera cuantitativa en la cartera para mantener un nivel óptimo de riesgo / recompensa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Success12,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,22%PERCENT

Gestores

Jacques Berghmans


Hubert d’Ansembourg


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-41,20%-13,48%7,01%-17,38%-23,12%
200949,84%4,82%18,49%20,85%-0,18%
201014,85%6,03%-2,16%7,68%2,80%
2011-10,17%5,05%0,75%-16,63%1,81%
201219,21%11,10%-2,54%5,31%4,54%
201319,85%3,54%0,05%5,83%9,32%
20149,13%3,07%2,26%1,94%1,58%
20152,02%4,97%-0,94%-6,34%4,76%
2016-9,06%-7,74%-4,74%4,52%-1,00%
201714,92%-0,85%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 28, 2017
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2009) Jul 11, 2012