RF Convertibles Global - GBP Cubierto

TREETOP CONVERTIBLE SICAV International

TreeTop Convertible International D EUR Inc | LU0332191302

TreeTop Asset Management SA

25 May, 2018
271,10
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TreeTop Convertible International A EUR Acc (LU0012006317)317,84M EUR309,37 EUR1,20%3,05%250 EUR
TreeTop Convertible International B USD Acc (LU0221833030)36,05M USD416,22 USD1,20%3,02%206 USD
TreeTop Convertible International C GBP Inc (LU0305892035)0,86M GBP130,49 GBP1,20%3,06%5.700 GBP
TreeTop Convertible International D EUR Inc (LU0332191302)31,32M EUR271,10 EUR1,20%3,22%250 EUR

Estrategia TREETOP CONVERTIBLE SICAV International

El objetivo del subfondo es obtener ganancias de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera compuesta principalmente de obligaciones convertibles, que pueden ser denominados en diferentes monedas, sin restricción alguna. La generación de la rentabilidad se debe a visiones a largo plazo que el gerente nota en las acciones subyacentes. Protección contra el riesgo se logra a través de la asimetría de la estructura de pago proveida por las notas estructuradas y los bonos convertibles. El director lleva a cabo el análisis de hipótesis de manera cuantitativa en la cartera para mantener un nivel óptimo de riesgo / recompensa.


Información sobre el fondo de inversión TREETOP CONVERTIBLE SICAV International

El fondo TREETOP CONVERTIBLE SICAV International, con ISIN, LU0332191302 de la gestora TreeTop Asset Management SA pertenece a la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 386.019.879 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones TREETOP CONVERTIBLE SICAV International

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Success12,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,22%PERCENT

Gestores

Jacques Berghmans


Hubert d’Ansembourg


Metadata


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Rentabilidad TREETOP CONVERTIBLE SICAV International

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-41,20%-13,48%7,01%-17,38%-23,12%
200949,84%4,82%18,49%20,85%-0,18%
201014,85%6,03%-2,16%7,68%2,80%
2011-10,17%5,05%0,75%-16,63%1,81%
201219,21%11,10%-2,54%5,31%4,54%
201319,85%3,54%0,05%5,83%9,32%
20149,13%3,07%2,26%1,94%1,58%
20152,02%4,97%-0,94%-6,34%4,76%
2016-9,06%-7,74%-4,74%4,52%-1,00%
201716,41%14,92%-0,85%1,78%0,38%
2018-1,87%

Rendimiento mensual TREETOP CONVERTIBLE SICAV International

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
Prospectus (Jul 01, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 24, 2017
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2009) Jul 11, 2012