RV Sector Finanzas

NN (L) Banking & Insurance

NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR | LU0332192458

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
1.141,94
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (LU0332192532)1,30M EUR280,37 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546911651)23,28M EUR238,13 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD (LU0119198637)13,79M USD726,74 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR (LU0332192458)5,16M EUR1.141,94 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD (LU0121172307)7,82M USD670,58 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,36%-37,22%
200926,29%-18,20%30,28%20,96%-2,04%
20107,98%10,37%-7,79%-0,58%6,72%
2011-19,63%-0,63%-5,83%-20,58%8,14%
201225,99%15,71%-4,09%7,10%6,01%
201319,38%9,34%1,41%2,29%5,25%
201410,14%-2,23%1,30%6,89%4,03%
20158,87%14,10%-1,47%-8,81%6,20%
201615,93%-8,62%0,54%5,66%19,42%
20172,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31