RV Sector Consumo

NN (L) Consumer Goods

NN (L) Consumer Goods - X Cap EUR | LU0332193001

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
3.335,74
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Consumer Goods - P Cap EUR (LU0332193183)14,42M EUR873,53 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - P Cap USD (LU0119215407)29,56M USD1.744,21 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - P Dis USD (LU0119215662)10,92M USD7.439,60 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - X Cap EUR (LU0332193001)2,14M EUR3.335,74 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD (LU0121203037)2,01M USD1.608,97 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por empresas de Complementos de Moda y Textiles, Electrónica de Consumo y Actividades Minoristas de Alimentación. Invierte principalmente en empresas globales de elevada capitalización. Se gestiona activamente según un índice de referencia propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200929,65%-2,44%12,92%11,38%5,66%
201030,95%11,41%1,75%3,63%11,47%
20112,73%-3,40%4,96%-8,25%10,43%
201221,78%14,38%-0,45%5,48%1,40%
201323,62%7,18%3,88%4,00%6,77%
201413,90%-2,04%2,64%2,64%10,37%
201510,18%18,30%-4,71%-8,45%6,77%
20161,84%-5,54%-2,62%4,19%6,27%
20172,09%-3,61%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012