NN (L) Materials - X Cap EUR

X | LU0332194157

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.329,05
-6,18% 1M
+10,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0121174006
15,61M€2,00%-2,00%0,00€3,34%
P
LU0119199791
8,18M€1,50%-1,50%0,00€3,86%
PHii
LU0546913780
5,08M€1,50%-1,50%0,00€3,13%
X
LU0332194157
1,14M€2,00%-2,00%0,00€3,44%
R
LU1687290731
0,42M€0,75%-0,75%0,00€-
RHii
LU1687290657
0,20M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU0332194231
0,04M€1,50%-1,50%0,00€3,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Materials - X Cap EUR

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada compuesta por acciones de empresas de elevada capitalización de la industria química (materias primas, fertilizantes y productos agrícolas, gases industriales). La cartera se gestiona activamente en relación con el MSCI Chemicals Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Materials

Entre los fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales

Comisiones NN (L) Materials - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Materiales Industriales

Ver más fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,89% -5,75% -8,47%
1 año -8,08% -8,08% -7,01%
3 años 10,69% 3,44% 5,58%
5 años 11,98% 2,29% 4,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,35% - - - -
2015-5,26% - - -19,96% -
201620,03%-4,87%6,92%9,14%8,12%
201713,14%5,57%-3,78%5,20%5,88%
2018-19,50%-6,72%6,07%-1,11%-17,72%
2019 - 15,31%2,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,355,37
Beta0,710,97
Information Ratio-0,880,50
R-Squared48,5861,27
Sharpe Ratio-0,140,59
Standard Deviation19,3517,34
Tracking Error14,9810,80
Treynor Ratio-3,8010,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).