RV Sector Materiales Industriales

NN (L) Materials

NN (L) Materials - X Cap EUR | LU0332194157

NN Investment Partners Luxembourg SA

13 Jul, 2018
1.471,10
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Materials - P Cap EUR (LU0332194231)0,17M EUR253,86 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Materials - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546913780)6,69M EUR475,18 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Materials - P Cap USD (LU0119199791)13,20M USD1.139,66 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Materials - X Cap EUR (LU0332194157)1,59M EUR1.471,10 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Materials - X Cap USD (LU0121174006)24,79M USD1.044,88 USD2,00%2,30%0 USD
NN (L) Materials - R Cap EUR (hedged ii) (LU1687290657)0,64M EUR238,61 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Materials

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada compuesta por acciones de empresas de elevada capitalización de la industria química (materias primas, fertilizantes y productos agrícolas, gases industriales). La cartera se gestiona activamente en relación con el MSCI Chemicals Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Materials

Entre los fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Materials, con ISIN LU0332194157, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio total, que asciende a 72.554.827 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Materials

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Materials

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-9,74%7,55%19,26%
2011-20,54%-2,50%-3,23%-23,12%9,54%
20122,70%6,28%-9,65%4,93%1,93%
2013-1,85%-3,62%-9,93%9,78%2,99%
20143,35%0,83%3,88%-0,76%-0,58%
2015-5,26%13,11%-3,02%-19,96%7,92%
201620,03%-4,87%6,92%9,14%8,12%
201713,14%5,57%-3,78%5,20%5,88%
2018-6,72%6,07%

Rendimiento mensual NN (L) Materials

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) May 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012