NN (L) Materials - X Cap EUR

X | LU0332194157

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.467,19
+1,61% 1M
-0,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0332194231
0,20M€1,50%-1,50%0,00€11,67%
PHii
LU0546913780
7,74M€1,50%-1,50%0,00€12,23%
X
LU0332194157
1,81M€2,00%-2,00%0,00€11,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Materials

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada compuesta por acciones de empresas de elevada capitalización de la industria química (materias primas, fertilizantes y productos agrícolas, gases industriales). La cartera se gestiona activamente en relación con el MSCI Chemicals Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Materials

Entre los fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales

Comisiones NN (L) Materials

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Materiales Industriales

Ver más fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,21% 7,36% 10,49%
1 año 5,95% 5,20% 8,54%
3 años 37,24% 11,13% 12,66%
5 años 34,34% 6,08% 8,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,85% - - - -
20143,35% - - - -
2015-5,26% - - -19,96%7,92%
201620,03%-4,87%6,92%9,14%8,12%
201713,14%5,57%-3,78%5,20%5,88%
2018 - -6,72%6,07% - -

Rendimiento mensual NN (L) Materials (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,593,37
Beta0,610,44
Information Ratio1,54-0,07
R-Squared62,2941,42
Sharpe Ratio0,620,40
Standard Deviation12,1617,47
Tracking Error9,5919,75
Treynor Ratio12,2416,13