RF Global Emergente - Moneda Local

JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR | LU0332401636

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

09 Dec, 2016
100,57
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR (LU0332400232)70,64M EUR14,34 EUR1,00%1,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD (LU0332400406)51,39M USD17,19 USD1,00%1,30%29.438 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) - EUR (LU0748140778)13,46M EUR70,51 EUR1,00%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (LU0332400745)44,02M EUR115,01 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD (LU0332400828)76,46M USD15,46 USD0,50%0,70%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (div) - EUR (LU0724659387)5,99M EUR62,33 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - EUR (LU0332401040)56,05M EUR13,66 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - USD (LU0332401123)1,11M USD16,25 USD1,00%1,80%4.205 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR (LU0503874298)157,30M EUR6,88 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (LU0332401396)31,71M EUR114,16 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - USD (LU0332401552)39,79M USD135,90 USD0,50%0,66%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (LU0332401636)0,12M EUR100,57 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0849815914)9,78M EUR66,43 EUR0,00%0,12%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - USD (LU0332401982)130,50M USD20,08 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0804756087)12,54M EUR85,61 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0804757648)85,60M EUR64,65 EUR0,50%0,64%0 EUR

Estrategia

El objetivo exclusivo del Fondo es colocar los fondos a su disposición en valores negociables y otros activos permitidos de cualquier tipo, con el propósito de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de sus carteras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Diana Amoa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2016) Dec 11, 2016
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 18, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013