RF Global Emergente - Moneda Local

JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR | LU0332401636

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

09 Dec, 2016
100,57
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR (LU0332400232)59,10M EUR14,32 EUR1,00%1,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD (LU0332400406)68,24M USD17,53 USD1,00%1,30%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) - EUR (LU0748140778)13,91M EUR69,15 EUR1,00%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (LU0332400745)38,04M EUR115,08 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD (LU0332400828)8,07M USD15,81 USD0,50%0,70%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (div) - EUR (LU0724659387)5,99M EUR62,33 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - EUR (LU0332401040)52,74M EUR13,62 EUR1,00%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - USD (LU0332401123)1,10M USD16,55 USD1,00%1,80%4.163 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR (LU0503874298)156,77M EUR6,74 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (LU0332401396)38,55M EUR114,25 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - USD (LU0332401552)52,27M USD138,90 USD0,50%0,66%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (LU0332401636)0,12M EUR100,57 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0849815914)9,78M EUR66,43 EUR0,00%0,12%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - USD (LU0332401982)205,47M USD20,56 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0804756087)37,69M EUR86,63 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0804757648)98,10M EUR65,43 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

El objetivo exclusivo del Fondo es colocar los fondos a su disposición en valores negociables y otros activos permitidos de cualquier tipo, con el propósito de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de sus carteras.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd, con ISIN LU0332401636, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio total, que asciende a 2.082.144.183 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Diana Amoa


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-09

Rentabilidades absolutas al 2016-12-09

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2016) Dec 11, 2016
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 18, 2016
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013