Alt - Market Neutral - RV

MLIS Marshall Wace Tops UCITS Mkt Netrl

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A EUR Acc | LU0333226230

CM Investment Solutions Limited

18 Oct, 2017
144,31
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A EUR Acc (LU0333226230)32,30M EUR144,31 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A EUR Inc (LU0333226586)0,93M EUR146,44 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A GBP Inc (LU0333226669)0,29M GBP144,55 GBP1,75%2,08%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A USD Acc (LU0333226313)4,99M USD145,27 USD1,75%2,07%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B EUR Acc (LU0333226826)1.600,61M EUR144,77 EUR2,25%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B EUR Inc (LU0333227394)236,53M EUR124,55 EUR1,50%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B GBP Acc (LU0333227121)210,23M GBP149,27 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B GBP Inc (LU0333227477)11,34M GBP147,95 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B USD Acc (LU0333227048)398,89M USD152,03 USD1,50%1,82%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C EUR Acc (LU0333227550)291,83M EUR137,92 EUR2,25%2,70%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C EUR Inc (LU0333227717)19,37M EUR120,74 EUR2,25%2,70%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C GBP Acc (LU0333227634)1,59M GBP133,83 GBP2,25%2,71%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C GBP Inc (LU0333227808)4,38M GBP140,56 GBP2,25%2,72%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C USD Acc (LU0440029659)36,31M USD136,31 USD2,25%2,71%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G EUR Acc (LU0734574162)43,66M EUR138,43 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G GBP Acc (LU0734574246)4,88M GBP141,94 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G USD Acc (LU0734574329)5,62M USD142,38 USD1,50%1,86%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP Z (acc) Mer (LU0860707826)0,91M GBP122,70 GBP1,50%1,96%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) Z EUR Acc (LU0860707743)12,09M EUR123,99 EUR1,50%1,95%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores rendimientos absolutos coherentes principalmente a través de la inversión en renta variable mundial. El Subfondo se centra principalmente en acciones europeas, pero Marshall Wace LLP (el Gestor) también asignará un porcentaje de los activos del Fondo a las estrategias de Asia, Australasia y América del Sur y del Norte. El Subfondo tratará de preservar el capital a través de la utilización de diversas técnicas de gestión de riesgos, habida cuenta de su estrategia de inversión a largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Anthony Clake


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,34%1,40%5,14%-11,02%0,84%
20096,76%2,77%1,91%2,38%-0,44%
20100,30%1,25%-2,43%0,33%1,20%
20113,46%1,96%0,51%-1,00%1,97%
20126,08%2,13%-1,46%4,53%0,83%
20137,57%3,90%1,22%-0,20%2,50%
20146,39%0,26%-0,26%1,81%4,50%
20157,97%1,86%0,96%4,26%0,70%
20160,90%-0,53%0,43%-0,35%1,35%
20170,43%0,65%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
Factsheet (Mar 31, 2014) May 13, 2014
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012