Alt - Market Neutral - RV

MLIS Marshall Wace Tops UCITS Mkt Netrl

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A EUR Inc | LU0333226586

CM Investment Solutions Limited

26 Oct, 2017
147,71
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A EUR Acc (LU0333226230)32,30M EUR145,56 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A EUR Inc (LU0333226586)0,93M EUR147,71 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A GBP Inc (LU0333226669)0,29M GBP145,82 GBP1,75%2,07%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) A USD Acc (LU0333226313)4,99M USD146,58 USD1,75%2,07%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B EUR Acc (LU0333226826)1.655,18M EUR145,97 EUR2,25%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B EUR Inc (LU0333227394)241,39M EUR125,58 EUR1,50%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B GBP Acc (LU0333227121)214,28M GBP150,57 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B GBP Inc (LU0333227477)12,13M GBP149,23 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) B USD Acc (LU0333227048)418,47M USD153,45 USD1,50%1,82%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C EUR Acc (LU0333227550)296,32M EUR138,98 EUR2,25%2,71%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C EUR Inc (LU0333227717)19,23M EUR121,66 EUR2,25%2,71%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C GBP Acc (LU0333227634)1,62M GBP134,91 GBP2,25%2,71%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C GBP Inc (LU0333227808)4,57M GBP141,70 GBP2,25%2,73%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C USD Acc (LU0440029659)36,68M USD137,51 USD2,25%2,71%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G EUR Acc (LU0734574162)44,64M EUR139,57 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G GBP Acc (LU0734574246)4,97M GBP143,17 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G USD Acc (LU0734574329)5,79M USD143,72 USD1,50%1,86%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP Z (acc) Mer (LU0860707826)0,99M GBP123,75 GBP1,50%1,96%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) Z EUR Acc (LU0860707743)12,72M EUR125,00 EUR1,50%1,96%1.000 EUR

Estrategia MLIS Marshall Wace Tops UCITS Mkt Netrl

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores rendimientos absolutos coherentes principalmente a través de la inversión en renta variable mundial. El Subfondo se centra principalmente en acciones europeas, pero Marshall Wace LLP (el Gestor) también asignará un porcentaje de los activos del Fondo a las estrategias de Asia, Australasia y América del Sur y del Norte. El Subfondo tratará de preservar el capital a través de la utilización de diversas técnicas de gestión de riesgos, habida cuenta de su estrategia de inversión a largo plazo.


El fondo MLIS Marshall Wace Tops UCITS Mkt Netrl, con ISIN, LU0333226586 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.463.079.951 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones MLIS Marshall Wace Tops UCITS Mkt Netrl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Anthony Clake


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Rentabilidad MLIS Marshall Wace Tops UCITS Mkt Netrl

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-26

Rentabilidades absolutas al 2017-10-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,84%
20096,07%2,77%1,83%1,80%-0,44%
20100,30%1,09%-2,28%0,32%1,21%
20113,44%1,95%0,50%-0,95%1,92%
20126,09%2,14%-1,46%4,54%0,83%
20137,58%3,91%1,21%-0,21%2,50%
20146,38%0,27%-0,28%1,81%4,50%
20157,98%1,82%0,99%4,27%0,71%
20160,81%-0,60%0,41%-0,34%1,35%
20170,41%0,65%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
Factsheet (Mar 31, 2014) May 13, 2014
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012