Alt - Market Neutral - RV

MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (inc) | LU0333226586

CM Investment Solutions Limited

26 Oct, 2017
147,71
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) JPY B (acc) (LU1707747280)163,73M JPY990,92 JPY1,50%0,00%1.000.000 JPY
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (acc) (LU0333226230)32,30M EUR145,56 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (inc) (LU0333226586)0,93M EUR147,71 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP A (inc) (LU0333226669)0,29M GBP145,82 GBP1,75%2,07%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD A (acc) (LU0333226313)4,99M USD146,58 USD1,75%2,07%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (acc) (LU0333226826)1.697,66M EUR143,72 EUR1,50%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (inc) (LU0333227394)261,86M EUR123,60 EUR1,50%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP B (acc) (LU0333227121)215,03M GBP148,97 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP B (inc) (LU0333227477)13,69M GBP147,64 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD B (acc) (LU0333227048)236,06M USD152,89 USD1,50%1,82%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (acc) (LU0333227550)248,32M EUR136,09 EUR2,25%2,71%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (inc) (LU0333227717)4,33M EUR119,15 EUR2,25%2,71%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (acc) (LU0333227634)2,25M GBP132,91 GBP2,25%2,71%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (inc) (LU0333227808)7,81M GBP139,58 GBP2,25%2,73%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD C (acc) (LU0440029659)36,11M USD136,43 USD2,25%2,71%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G EUR (acc) (LU0734574162)43,90M EUR137,38 EUR1,50%1,86%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP G (acc) (LU0734574246)2,93M GBP141,62 GBP1,50%1,85%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD G (acc) (LU0734574329)5,43M USD143,16 USD1,50%1,86%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP Z (acc) (LU0860707826)1,28M GBP122,35 GBP1,50%1,96%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR Z (acc) (LU0860707743)24,29M EUR122,87 EUR1,50%1,96%1.000.000 EUR

Estrategia MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores rendimientos absolutos coherentes principalmente a través de la inversión en renta variable mundial. El Subfondo se centra principalmente en acciones europeas, pero Marshall Wace LLP (el Gestor) también asignará un porcentaje de los activos del Fondo a las estrategias de Asia, Australasia y América del Sur y del Norte. El Subfondo tratará de preservar el capital a través de la utilización de diversas técnicas de gestión de riesgos, habida cuenta de su estrategia de inversión a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN), con ISIN LU0333226586, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio total, que asciende a 3.460.751.642 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Anthony Clake


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Rentabilidad MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-26

Rentabilidades absolutas al 2017-10-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,84%
20096,07%2,77%1,83%1,80%-0,44%
20100,30%1,09%-2,28%0,32%1,21%
20113,44%1,95%0,50%-0,95%1,92%
20126,09%2,14%-1,46%4,54%0,83%
20137,58%3,91%1,21%-0,21%2,50%
20146,38%0,27%-0,28%1,81%4,50%
20157,98%1,82%0,99%4,27%0,71%
20160,81%-0,60%0,41%-0,34%1,35%
20170,41%0,65%1,12%

Rendimiento mensual MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Mar 21, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
Factsheet (Mar 31, 2014) May 13, 2014
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012