Alt - Market Neutral - RV

MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (acc) | LU0333227550

CM Investment Solutions Limited

07 Dec, 2017
136,71
-0,28%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (acc) (LU0333226230)32,30M EUR145,56 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (inc) (LU0333226586)0,93M EUR147,71 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP A (inc) (LU0333226669)0,29M GBP145,82 GBP1,75%2,07%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD A (acc) (LU0333226313)4,99M USD146,58 USD1,75%2,07%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (acc) (LU0333226826)1.643,83M EUR143,68 EUR2,25%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (inc) (LU0333227394)239,37M EUR123,58 EUR1,50%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP B (acc) (LU0333227121)211,29M GBP148,29 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP B (inc) (LU0333227477)11,86M GBP146,98 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD B (acc) (LU0333227048)391,49M USD151,17 USD1,50%1,82%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (acc) (LU0333227550)293,40M EUR136,71 EUR2,25%2,71%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (inc) (LU0333227717)18,86M EUR119,69 EUR2,25%2,71%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (acc) (LU0333227634)1,59M GBP132,82 GBP2,25%2,71%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (inc) (LU0333227808)4,61M GBP139,45 GBP2,25%2,73%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD C (acc) (LU0440029659)36,30M USD135,41 USD2,25%2,71%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G EUR (acc) (LU0734574162)43,61M EUR137,38 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP G (acc) (LU0734574246)4,91M GBP141,00 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD G (acc) (LU0734574329)6,50M USD141,57 USD1,50%1,86%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP Z (acc) (LU0860707826)0,98M GBP121,87 GBP1,50%1,96%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR Z (acc) (LU0860707743)13,13M EUR123,01 EUR1,50%1,96%1.000 EUR

Estrategia MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores rendimientos absolutos coherentes principalmente a través de la inversión en renta variable mundial. El Subfondo se centra principalmente en acciones europeas, pero Marshall Wace LLP (el Gestor) también asignará un porcentaje de los activos del Fondo a las estrategias de Asia, Australasia y América del Sur y del Norte. El Subfondo tratará de preservar el capital a través de la utilización de diversas técnicas de gestión de riesgos, habida cuenta de su estrategia de inversión a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN), con ISIN LU0333227550, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,76% del patrimonio total, que asciende a 3.483.732.893 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Anthony Clake


Metadata


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Rentabilidad MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,98%1,24%5,23%-11,40%0,66%
20095,34%2,54%1,56%2,13%-0,96%
2010-0,63%0,94%-2,60%0,10%0,98%
20112,76%1,89%0,32%-1,35%1,91%
20125,91%2,10%-1,99%4,95%0,85%
20137,39%3,92%1,17%-0,37%2,53%
20146,24%0,14%-0,43%1,79%4,68%
20158,00%1,85%0,91%4,43%0,62%
20160,53%-0,67%0,35%-0,54%1,40%
20170,37%0,61%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
Factsheet (Nov 29, 2013) Dec 27, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012