RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Schroder ISF Hong Kong Eq

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg B Acc | LU0334662938

Schroder Investment Management Lux S.A.

26 Jun, 2017
130,12
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Acc (LU0149534421)1.026,44M HKD392,99 HKD1,50%1,89%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A CHF Acc (LU0820944584)0,00M CHF135,83 CHF1,50%1,91%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A1 Acc (LU0149537283)391,52M HKD369,39 HKD1,50%2,38%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Acc (LU0149535667)1,23M HKD358,08 HKD1,50%2,48%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Acc (LU0149536715)219,71M HKD433,90 HKD1,00%1,31%500.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C CHF Acc (LU0820944667)0,17M CHF160,04 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg B Acc (LU0334662938)2,69M EUR130,12 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg C Acc (LU0334663159)8,33M EUR146,57 EUR1,00%1,31%500.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Toby Hudson


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200723,74%3,43%
2008-51,62%-14,96%-2,76%-28,20%-18,51%
200968,32%-3,22%42,78%12,64%8,14%
201019,74%1,71%-4,10%19,52%2,72%
2011-20,98%-0,75%-1,92%-22,15%4,27%
201225,44%13,93%-4,76%8,65%6,40%
20136,47%1,39%-5,08%7,40%3,02%
20143,51%-3,05%5,75%-0,58%1,55%
2015-5,77%4,44%3,11%-17,46%6,02%
2016-1,11%-3,20%-2,26%13,31%-7,76%
201713,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31