RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Schroder ISF Hong Kong Eq

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg C Acc | LU0334663159

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Oct, 2017
166,31
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Acc (LU0149534421)947,13M HKD446,43 HKD1,50%1,89%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A CHF Acc (LU0820944584)0,00M CHF135,83 CHF1,50%1,91%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A1 Acc (LU0149537283)391,26M HKD418,97 HKD1,50%2,38%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Acc (LU0149535667)1,38M HKD406,02 HKD1,50%2,48%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Acc (LU0149536715)275,40M HKD493,74 HKD1,00%1,31%500.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C CHF Acc (LU0820944667)0,31M CHF183,59 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg B Acc (LU0334662938)6,29M EUR147,12 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg C Acc (LU0334663159)8,78M EUR166,31 EUR1,00%1,31%500.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Toby Hudson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200724,14%3,78%
2008-50,98%-14,69%-2,44%-27,97%-18,24%
200970,71%-2,86%43,23%13,09%8,49%
201021,23%2,02%-3,78%19,91%2,99%
2011-19,98%-0,44%-1,63%-21,89%4,61%
201227,06%14,30%-4,46%9,00%6,75%
20137,80%1,70%-4,80%7,74%3,35%
20144,77%-2,76%6,06%-0,27%1,86%
2015-4,64%4,74%3,42%-17,23%6,35%
20160,04%-2,92%-1,98%13,64%-7,48%
201714,22%12,61%8,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012