RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Hdg Acc | LU0334663233

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
193,43
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Inc (LU0205194284)26,35M USD295,06 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity A Acc USD (LU0205193047)377,65M USD307,46 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 EUR Acc (LU0248177338)34,53M EUR245,49 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 USD Acc (LU0205193989)354,25M USD291,22 USD1,50%2,34%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B EUR Acc (LU0248178062)20,05M EUR240,43 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B USD Acc (LU0205193559)36,04M USD284,64 USD1,50%2,44%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C EUR Acc (LU0248177502)72,83M EUR281,60 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Inc (LU0205194367)48,12M USD324,79 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C USD Acc (LU0205193807)395,50M USD334,22 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg A1 Acc (LU0334663589)6,66M EUR185,07 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg B Acc (LU0334663316)14,71M EUR182,51 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc (LU0334663407)67,06M EUR206,08 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity I USD Acc (LU0205194011)90,38M USD392,52 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity A Acc EUR (LU0248178732)107,46M EUR258,33 EUR1,50%1,84%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Hdg Acc (LU0334663233)40,25M EUR193,43 EUR1,50%1,84%1.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-35,37%-10,50%6,13%-13,48%-21,35%
200934,72%-6,62%20,38%13,55%5,55%
201015,25%3,99%-8,98%10,25%10,44%
2011-3,76%5,78%-1,09%-17,96%12,12%
20127,57%10,28%-6,42%4,49%-0,25%
201333,58%11,81%2,92%6,97%8,53%
201411,02%1,70%3,89%-1,63%6,83%
20150,10%4,13%1,39%-7,98%3,02%
201615,69%2,94%1,51%5,41%5,03%
20173,58%1,79%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012