Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation EUR Hedged

AH | LU0334663233

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€189,01
-1,35% 1M
-6,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0205193807
297,30M€1,00%-1,30%0,00€7,19%
A1
LU0205193989
242,11M€1,50%-1,80%0,00€6,05%
A
LU0205193047
219,66M€1,50%-1,80%0,00€6,58%
I
LU0205194011
188,61M€0,00%-0,30%0,00€8,52%
C
LU0248177502
90,69M€1,00%-1,30%1.000,00€7,27%
CH
LU0334663407
74,66M€1,00%-1,30%1.000,00€7,16%
AH
LU0334663233
66,40M€1,50%-1,80%1.000,00€6,55%
A
LU0248178732
62,23M€1,50%-1,80%1.000,00€6,67%
C
LU0205194367
35,06M€1,00%-1,30%0,00€7,19%
B
LU0205193559
32,18M€1,50%-1,80%0,00€5,94%
A1
LU0248177338
29,13M€1,50%-1,80%1.000,00€6,14%
B
LU0248178062
19,76M€1,50%-1,80%1.000,00€6,03%
A
LU0205194284
17,23M€1,50%-1,80%0,00€6,59%
BH
LU0334663316
13,71M€1,50%-1,80%1.000,00€5,91%
A1H
LU0334663589
6,94M€1,50%-1,80%1.000,00€6,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation EUR Hedged

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0334663233 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Último articulo de la gestora
Octubre del 2018 ya es conocido como el 'octubre rojo'. Prueba de ello es que el MSCI World ha caído un 7,4% en octubre tras la inquietud causada por las guerras comerciales, la incertidumbre política en Europa y el fin de las políticas monetarias expansivas.  De hecho, esta estampida ha convertido octubre en el mes con peor desempeño bursátil a nivel mundial en los últimos seis años. Y es la décima vez que ocurre en la última década. Para poner este dato en contexto, hay que resaltar que las otras nueve veces se produjeron durante o como consecuencia de una crisis financiera global.
Artículo
Como ya comentábamos en este artículo, consideramos que existen oportunidades de inversión interesantes en las pequeñas y medianas compañías estadounidenses. Por esta razón,  Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders para Portugal y España, comenta en el siguiente video las 5 ventajas de invertir en Small y Mid Caps de EE.UU. después de la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU.       Información Importante     Las opiniones expresadas aquí son las de Inés del Molino, Directora de Cuentas de Schroders, y no representan necesariamente las opiniones declaradas o r
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,07% -7,72% -0,69%
1 año -2,95% -2,12% 3,23%
3 años 20,97% 6,55% 5,28%
5 años 38,18% 6,68% 9,06%
10 años 188,81% 11,19% 12,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201333,58% - - - -
201411,02% - - - -
20150,10% - - -7,98%3,02%
201615,69%2,94%1,51%5,41%5,03%
201712,48%3,58%1,79%1,76%4,84%
2018 - -4,78%1,87%3,64% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Nov 16, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,016,66
Beta1,050,34
Information Ratio-1,03-0,23
R-Squared83,1135,93
Sharpe Ratio-0,272,06
Standard Deviation11,755,35
Tracking Error4,857,63
Treynor Ratio-3,0032,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).