RV Sector Consumo

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR | LU0334857785

Invesco Management S.A.

27 Jun, 2017
12,90
-0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD (LU0334857355)114,33M USD15,57 USD1,50%2,01%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207834)0,78M EUR12,61 EUR1,50%2,01%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497442)19,30M EUR10,77 EUR1,50%2,01%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207917)0,01M EUR10,29 EUR1,50%2,01%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0334857199)35,93M USD15,09 USD1,50%2,01%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund C Accumulation USD (LU0334857512)68,69M USD16,47 USD1,00%1,41%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497525)5,24M EUR11,52 EUR1,00%1,41%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR (LU0334857785)94,20M EUR12,90 EUR2,25%2,76%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo, al menos, el 70% del patrimonio total del Fondo (excluidos los activos líquidos auxiliares) en valores de renta variable de empresas asiáticas cuya actividad pueda beneficiarse del crecimiento del consumo doméstico, o esté relacionada con éste, en las economías asiáticas, sin incluir Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Total Expense Ratio2,76%PERCENT

Gestores

Shekhar Sambhshivan


William Yuen


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-9,51%-10,33%-14,45%
200968,26%2,28%27,90%15,53%11,33%
201029,58%7,87%5,03%9,58%4,37%
2011-17,49%-9,01%1,50%-14,97%5,07%
201218,40%7,99%-0,47%4,01%5,90%
20131,07%3,22%-4,15%2,17%0,00%
201417,07%0,42%6,55%6,74%2,51%
20150,36%16,30%-4,21%-14,96%5,93%
2016-0,18%-7,31%4,67%9,12%-5,71%
201713,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Invesco Asia Consumer Demand Fund

Valor
VIVERO DE INVERSIONES SICAV S.A.1,00M EUR
Unicorp Selección Dinámico FI0,31M EUR