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Invesco Global Absolute Return Fund

Invesco Funds - Invesco Global Absolute Return Fund A Accumulation EUR | LU0334857942

Invesco Management S.A.

18 Sep, 2017
11,20
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Absolute Return Fund A Accumulation EUR (LU0334857942)6,22M EUR11,20 EUR1,40%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Absolute Return Fund C Accumulation EUR (LU0334858080)44,41M EUR11,95 EUR0,90%1,15%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Absolute Return Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498689)1,59M USD16,34 USD0,90%1,15%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Absolute Return Fund E Accumulation EUR (LU0334858247)7,61M EUR10,67 EUR1,75%2,00%500 EUR

Estrategia

El Fondo se gestiona con el objetivo de lograr una rentabilidad absoluta en todas las condiciones de mercado que supere la rentabilidad de los instrumentos del mercado monetario a corto plazo en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Alexander Uhlmann


Thorsten Paarmann


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,31%-1,28%4,67%
2009-12,82%-9,12%-3,66%-2,93%2,57%
20106,97%2,61%0,32%2,86%1,03%
20119,57%1,53%3,51%0,87%3,36%
2012-0,93%3,07%-2,98%-0,09%-0,84%
20131,88%1,78%-1,01%-2,70%3,92%
20146,91%0,37%1,83%3,60%0,96%
20151,21%0,26%-2,75%1,41%2,35%
2016-2,13%-2,21%-4,35%0,45%4,17%
20170,17%-2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012