Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit ZH EUR Accumulation

259,60
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Pacific ex Japan NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
394,3M
Patrimonio de la clase
82,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement to SAI
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE
LU0335978861
Clases disponibles
2024+2,65%
5 años+2,87%
Riesgo5 / 7
Gastos0,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,50%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-20,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
38,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Salud
Salud
8,3%
Energía
Energía
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Tecnología
Tecnología
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Australasia
67,1%
Asia Desarrollada
30,4%
Estados Unidos
1,5%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,6%
Largecap
43,0%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CSL LtdAU000000CSL8
21.632.2855,20%
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7
21.068.0845,07%
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3
17.658.6934,25%
AIA Group LtdHK0000069689
17.303.8884,16%
Macquarie Group LtdAU000000MQG1
15.384.7813,70%
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442
13.822.5883,32%
Woodside Energy Group LtdAU0000224040
13.461.8943,24%
Fortescue LtdAU000000FMG4
11.213.4972,70%
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220
11.178.2172,69%
National Australia Bank LtdAU000000NAB4
10.815.2042,60%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.