RF Deuda Pública EUR

DPAM L Bonds Government Sustainable

DPAM L - Bonds Government Sustainable B | LU0336683502

Degroof Petercam Asset Services S.A.

13 Oct, 2017
1.299,81
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM L - Bonds Government Sustainable A (LU0336683411)3,70M EUR1.292,94 EUR0,40%0,67%1 EUR
DPAM L - Bonds Government Sustainable B (LU0336683502)7,74M EUR1.299,81 EUR0,40%0,64%1 EUR
DPAM L - Bonds Government Sustainable E (LU0336683684)6,62M EUR1.315,67 EUR0,20%0,38%25.000 EUR
DPAM L - Bonds Government Sustainable F (LU0336683767)65,44M EUR1.566,39 EUR0,20%0,38%25.000 EUR

Estrategia

Las inversiones se encuentran en valores de renta fija, denominados en euros (o cubierto al menos el 90% en euros cuando estén denominados en otra moneda) emitidos o garantizados por un Estado miembro de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Sam Vereecke


Pierre Renna


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,27%-2,75%
20116,54%-1,81%2,08%5,84%0,43%
20127,28%1,89%1,17%2,28%1,76%
2013-1,68%-0,19%-1,76%0,28%0,00%
201410,53%2,66%2,63%2,46%2,39%
2015-0,29%3,20%-4,14%1,54%-0,73%
20163,07%3,20%2,26%0,37%-2,69%
2017-0,43%-0,37%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2009) Jul 11, 2012