MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD

B1 | LU0337786601

MFS INTERNATIONAL

€15,30
+1,49% 1M
+12,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0337786437
824,32M€1,15%-1,15%0,00€7,17%
C1
LU0337786866
391,30M€1,15%-1,15%0,00€6,37%
A1
LU0583242994
388,26M€1,15%-1,15%4.000,00€7,09%
AH1
LU0808562614
281,62M€1,15%-1,15%4.000,00€3,89%
I1
LU0337787088
275,82M€0,95%-0,95%0,00€8,24%
IH1
LU0808562705
229,84M€0,95%-0,95%2,00M€5,00%
N1
LU0870264776
201,44M€1,15%-1,15%0,00€6,63%
I1
LU0583243455
159,58M€0,95%-0,95%2,00M€8,16%
W1
LU0583243885
123,72M€1,15%-1,15%0,00€7,98%
WH1
LU1307990942
25,12M€1,15%-1,15%4.000,00€4,65%
B1
LU0337786601
9,97M€1,15%-1,15%0,00€6,36%
W1
LU1320600023
4,55M€1,15%-1,15%0,00€8,14%
WH1
LU0583244008
3,75M€1,15%-1,15%0,00€5,09%
I1
LU0583243612
3,44M€0,95%-0,95%0,00€8,40%
W1
LU1761538658
1,71M€1,15%-1,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Prudent Wealth Fund

El fondo MFS Meridian Prudent Wealth Fund, con ISIN, LU0337786601 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD

Comisiones MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,15% 10,34% 8,13%
1 año 9,84% 9,40% 4,49%
3 años 20,33% 6,36% 4,33%
5 años 48,78% 8,27% 5,38%
10 años 122,57% 8,33% 8,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,02% - - - -
201517,27% - - 0,69% -
20160,68%-3,34%2,70%1,31%0,11%
20173,04%2,39%-1,05%-0,60%2,31%
20182,69%-1,74%7,01%1,52%-3,79%
2019 - 8,34%1,59% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,313,69
Beta0,750,96
Information Ratio1,481,01
R-Squared71,5472,24
Sharpe Ratio1,410,93
Standard Deviation6,266,87
Tracking Error3,793,62
Treynor Ratio11,816,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).