MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD

B1 | LU0337786601

MFS INTERNATIONAL

$0,00
-2,01% 1M
+5,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH1
LU0808562614
215,57M€1,15%-1,15%4.000,00€5,62%
IH1
LU0808562705
226,68M€0,95%-0,95%2,00M€6,73%
A1
LU0583242994
152,49M€1,15%-1,15%4.000,00€6,17%
I1
LU0583243455
122,38M€0,95%-0,95%2,00M€7,22%
WH1
LU1307990942
38,24M€1,15%-1,15%4.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD

Comisiones MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,25% 14,90% 8,30%
1 año 10,00% 10,00% 4,68%
3 años 18,22% 5,72% 3,83%
5 años 46,10% 7,87% 5,83%
10 años 110,59% 7,73% 7,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,37% - - - -
201414,02% - - - -
201517,27% - - 0,69%4,95%
20160,68%-3,34%2,70%1,31%0,11%
20173,04%2,39%-1,05%-0,60%2,31%
2018 - -1,74%7,01% - -

Rendimiento mensual MFS® Meridian Prudent Wealth Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Sep 23, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,024,57
Beta0,840,68
Information Ratio2,050,85
R-Squared28,3034,95
Sharpe Ratio1,970,93
Standard Deviation5,665,77
Tracking Error4,814,92
Treynor Ratio13,247,93